Na sexta-feira, o TD Cowen iniciou a cobertura das ações da Clean Harbors (NYSE:CLH) com uma recomendação de Compra e estabeleceu um preço-alvo de 325,00$. A firma destacou o papel de liderança da Clean Harbors no setor de resíduos perigosos e antecipa que a vantagem competitiva da empresa continuará a se fortalecer.
Com uma capitalização de mercado de 13,3 bilhões$ e um impressionante retorno de 50,8% no último ano, a empresa demonstrou um forte desempenho no mercado.
De acordo com dados do InvestingPro, a esperada melhoria da posição de mercado da empresa através de potenciais fusões e aquisições poderia impulsionar ainda mais seu já sólido poder de precificação e margens de lucro.
O analista apontou que o reshoring das atividades de manufatura para os Estados Unidos provavelmente impulsionará o crescimento de volume para a Clean Harbors. A receita da empresa já cresceu 8,4% nos últimos doze meses, com uma saudável margem de lucro bruto de 31,2%.
Além disso, as regulamentações emergentes sobre substâncias per- e polifluoroalquil (PFAS) são vistas como um desenvolvimento positivo para a empresa, potencialmente proporcionando novas oportunidades de negócios.
Apesar de expressar algum ceticismo em relação à viabilidade das metas da Visão 2027 da Clean Harbors, o analista observou que as estimativas de consenso atuais para o desempenho da empresa podem estar subestimando seu potencial, sendo quase 30% inferiores às metas. Esta discrepância sugere que as expectativas do mercado podem ser muito conservadoras em comparação com as perspectivas da empresa.
A posição do TD Cowen sobre a Clean Harbors reflete uma confiança no desempenho futuro da empresa e em sua capacidade de capitalizar as dinâmicas do mercado, incluindo mudanças regulatórias e mudanças no cenário de manufatura. O novo preço-alvo de 325,00$ representa uma expectativa significativa de crescimento de valor para as ações da empresa.
Em outras notícias recentes, a Clean Harbors experimentou resultados mistos no terceiro trimestre de 2024. A empresa reportou um aumento de receita de 12% ano a ano, com seu EBITDA ajustado subindo quase 47 milhões$. Notavelmente, o segmento de Serviços Ambientais (ES) viu um aumento de receita de 13% e uma elevação de 15% no EBITDA ajustado.
No entanto, o segmento de Soluções de Sustentabilidade Safety-Kleen (SKSS), embora tenha experimentado um aumento de receita de 6%, reportou uma queda de 11 milhões$ em relação às expectativas.
A BMO Capital Markets recentemente ajustou seu preço-alvo para a Clean Harbors de 281$ para 273$, mantendo uma classificação de Superar. Este ajuste reflete cautela em relação às perspectivas de curto prazo da empresa, dados os riscos observados em alguns negócios cíclicos. Apesar disso, a BMO Capital acredita que a Clean Harbors ainda tem perspectivas robustas de crescimento e expansão de margem, particularmente no segmento ES.
Em outros desenvolvimentos, a Clean Harbors encerrou o terceiro trimestre com um saldo de caixa de 595 milhões$ e planeja buscar aquisições e recompras de ações. A empresa também revisou sua orientação de EBITDA ajustado para 2024 para um ponto médio de 1,11 bilhão$.
Olhando para o futuro, a Clean Harbors antecipa um crescimento orgânico de receita de médio dígito único e um crescimento de EBITDA ajustado de médio a alto dígito único para 2025. Essas projeções coincidem com o próximo lançamento do incinerador Kimbell em Nebraska, indicando uma perspectiva positiva para o futuro da empresa.
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