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Na sexta-feira, a RBC Capital Markets ajustou sua posição sobre a Cochlear Ltd. (COH:AU) (OTC: CHEOY), uma empresa de dispositivos médicos avaliada em 10,9 bilhões USD e atualmente negociada a 96,34 USD, rebaixando as ações de Outperform para Sector Perform, além de reduzir o preço-alvo de 340,00 AUD para 312,00 AUD. A decisão seguiu-se aos resultados do primeiro semestre do ano fiscal de 2025 da Cochlear, que ficaram abaixo do consenso esperado, apresentando menor receita e lucro líquido após impostos (NPAT). A empresa também reportou vendas menores de unidades de implantes cocleares (CI) do que o previsto. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações estão atualmente sendo negociadas próximas à mínima de 52 semanas, com um índice P/L relativamente alto de 48.
A administração da Cochlear indicou que, para o ano fiscal completo de 2025, espera que o NPAT fique no limite inferior da faixa previamente fornecida. Esta previsão vem acompanhada de um anúncio de aumento no investimento da empresa em seu programa de nuvem. Apesar desses desafios de curto prazo, os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma forte pontuação de saúde financeira de 3,16 (classificada como ÓTIMA), com ativos líquidos superando obrigações de curto prazo e uma confortável relação dívida/patrimônio de 0,12. A combinação desses fatores contribuiu para a reavaliação das ações da empresa pela RBC Capital.
Apesar do rebaixamento, os analistas da RBC Capital observaram que a Cochlear historicamente alcançou taxas de crescimento de dois dígitos e projetaram que a empresa pode retornar a esse nível de crescimento a partir do ano fiscal de 2026. A empresa demonstrou crescimento constante com um aumento de receita de 7,42% nos últimos doze meses e mantém uma saudável margem bruta de lucro de 75%. No entanto, devido ao desempenho atual abaixo do esperado e aos custos elevados de investimento, os analistas moderaram suas expectativas de curto prazo. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e métricas de crescimento da Cochlear, os investidores podem acessar mais de 10 ProTips exclusivos e análises abrangentes através do InvestingPro.
O preço-alvo revisado de 312,00 AUD representa uma perspectiva cautelosa da RBC Capital, reconhecendo o potencial para decepções no curto prazo. Os analistas enfatizaram os riscos associados ao atual período de investimento e seu impacto nas finanças da Cochlear, sugerindo que esses fatores justificam uma classificação mais conservadora neste momento. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, as ações parecem estar ligeiramente sobrevalorizadas nos níveis atuais.
Em outras notícias recentes, a Cochlear Ltd. tem sido objeto de atenção dos analistas, com a Jefferies elevando a classificação das ações de Hold para Buy e aumentando o preço-alvo de 305,00 AUD para 308,00 AUD. O analista David Stanton destacou a forte posição de mercado da Cochlear e os próximos desenvolvimentos de produtos como razões principais para a perspectiva melhorada. Em contraste, o Goldman Sachs iniciou a cobertura da Cochlear com classificação Neutral e preço-alvo de 316,70 AUD, citando a efetiva penetração de mercado da empresa e a expansão de seu portfólio de soluções auditivas.
Esses desenvolvimentos recentes apontam para o investimento estratégico da Cochlear em suas operações comerciais, que deve fortalecer a lucratividade a longo prazo. Espera-se que a empresa introduza um novo processador fora do ouvido e implante no ano fiscal de 2026, potencialmente aumentando sua participação de mercado. Além disso, a Cochlear está projetando um crescimento de aproximadamente 15% nos volumes de implantes cocleares para o segundo semestre do ano fiscal de 2025.
Enquanto a elevação da Jefferies reflete confiança nas perspectivas futuras da Cochlear, a classificação Neutral do Goldman Sachs sugere que o preço atual das ações reflete adequadamente a trajetória de crescimento prevista da empresa. Ambas as firmas reconhecem o foco da Cochlear em inovação e expansão no setor de dispositivos médicos, com investimentos significativos visando impulsionar o crescimento e manter uma vantagem competitiva.
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