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Investing.com — A Needham manteve na quinta-feira a recomendação de "Hold" para a Establishment Labs Holdings Inc. (NASDAQ: ESTA), empresa de dispositivos médicos com capitalização de mercado de US$ 962 milhões, atualmente negociada a US$ 33,27, após o relatório de lucros do primeiro trimestre. De acordo com dados da InvestingPro, a ação mostrou volatilidade significativa, com preço variando entre US$ 26,55 e US$ 60,12 no último ano. Os analistas reconheceram que a receita da ESTA para o primeiro trimestre de 2025 estava alinhada com seu pré-anúncio de 10 de abril de 2025, e seu EBITDA ajustado superou as expectativas do consenso. Apesar da desaceleração do crescimento da receita da empresa para 11% no primeiro trimestre, comparado a 41% no quarto trimestre de 2024, a administração da empresa reafirmou suas perspectivas de receita para 2025. Eles também indicaram a expectativa de superar significativamente suas projeções para os EUA.
As vendas nos EUA exibiram um notável aumento sequencial de 91%, superando as estimativas de consenso. Além disso, a Establishment Labs viu uma melhora na margem bruta, que aumentou 160 pontos base ano a ano para 65,97%. No entanto, a margem EBITDA ajustada diminuiu 1.840 pontos base ano a ano, atribuída ao aumento de despesas associadas ao lançamento no mercado americano. A análise da InvestingPro revela que a empresa mantém um índice de liquidez corrente saudável de 3,56, embora permaneça não lucrativa nos últimos doze meses.
Os analistas da Needham expressaram otimismo em relação ao lançamento nos EUA, esperando que proporcione uma vantagem adicional às projeções da empresa. No entanto, manifestaram preocupações de que o impacto positivo do lançamento americano possa não ser suficiente para contrabalançar potenciais desafios macroeconômicos enfrentados pelo negócio internacional da empresa. A análise de Valor Justo da InvestingPro sugere que a ação está ligeiramente sobrevalorizada nos níveis atuais, alinhando-se com a postura cautelosa dos analistas. Assinantes podem acessar 8 ProTips adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da ESTA.
Em outras notícias recentes, a Establishment Labs Holdings Inc. anunciou a nomeação de Peter Caldini como novo Diretor Executivo, sucedendo o fundador Juan José Chacón-Quirós. Espera-se que a liderança de Caldini conduza a empresa para alcançar seus objetivos financeiros, incluindo tornar-se EBITDA positiva até 2025 e fluxo de caixa positivo até 2026. Enquanto isso, a Needham iniciou a cobertura da Establishment Labs com recomendação de "Hold", destacando o crescimento antecipado do lançamento nos EUA dos implantes mamários Motiva da empresa, apesar dos desafios nos mercados internacionais. A Mizuho Securities manteve a classificação "Outperform" com um preço-alvo de US$ 58, observando que o mercado considerou os desafios relacionados ao comércio e sugerindo potenciais vantagens devido às flutuações cambiais. A TD Cowen também reafirmou a classificação de "Compra", estabelecendo um preço-alvo de US$ 60, enfatizando a resiliência da empresa contra novas políticas tarifárias devido à sua base operacional na Costa Rica. Adicionalmente, a TD Cowen ajustou seu preço-alvo de US$ 75 para US$ 60, citando fortes tendências iniciais no mercado americano para implantes Motiva e feedback positivo de cirurgiões. Esses desenvolvimentos refletem uma mistura de liderança estratégica, esforços de expansão de mercado e perspectivas de analistas sobre o posicionamento financeiro e operacional da Establishment Labs.
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