Na quinta-feira, o TD Cowen atualizou sua visão sobre a NVIDIA (NASDAQ:NVDA), elevando o preço-alvo para 175$ de 165$, mantendo a classificação de Compra para a ação. A firma expressou confiança contínua na liderança da NVIDIA no setor de computação acelerada. O crescimento da empresa é sustentado por sua expansão de uma empresa de hardware GPU para uma provedora abrangente de plataforma de hardware e software de computação acelerada.
O analista destacou as combinações estratégicas de CPU/GPU/DPU da NVIDIA em seus sistemas Grace/Hopper e Grace/Blackwell, que se espera que evoluam para os sistemas Vera/Rubin. Esses desenvolvimentos devem impulsionar um crescimento forte e sustentado no segmento de Datacenter no futuro. O TD Cowen prevê que o poder de ganhos da NVIDIA alcançará aproximadamente 7$ por ação até o ano de 2030, mesmo após considerar um potencial ano de digestão agora previsto para 2027, uma previsão que foi adiada duas vezes, originalmente projetada para 2024.
Em um cenário mais otimista, alinhado com a tese otimista do TD Cowen, a NVIDIA poderia potencialmente gerar ganhos mais do que o dobro desse nível até o final da década. O preço-alvo de 175$ é baseado em aproximadamente 34 vezes o lucro por ação (EPS) estimado para o ano fiscal de 2027, indicando fortes expectativas para o desempenho financeiro futuro da empresa.
A NVIDIA foi reafirmada como Top Pick e Melhor Ideia do TD Cowen, refletindo a alta convicção da firma no potencial da ação. Esse endosso é respaldado pelo posicionamento estratégico da NVIDIA e sua esperada dominância contínua na indústria de computação acelerada.
Em outras notícias recentes, a NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) reportou um trimestre recorde com uma receita total de 35,1 bilhões$, marcando um aumento de 94% em relação ao ano anterior. O sucesso financeiro da empresa é largamente atribuído à robusta demanda por infraestrutura de IA, com as receitas de data center subindo para aproximadamente 30,8 bilhões$. O lançamento bem-sucedido das arquiteturas NVIDIA Hopper e Blackwell também contribuiu para o sucesso financeiro da empresa.
Analistas da Cantor Fitzgerald, Baird, Raymond James e Mizuho recentemente mantiveram classificações positivas para a NVIDIA, com preços-alvo variando de 170$ a 195$. O otimismo dos analistas é baseado no forte desempenho financeiro da NVIDIA e na posição estratégica dentro da indústria de IA em rápida expansão.
Olhando para o futuro, a NVIDIA projeta uma receita no Q4 de 37,5 bilhões$ e antecipa uma queda temporária nas margens brutas durante o ramp-up do produto Blackwell, mas espera um retorno às margens na faixa de 70% em breve.
Insights do InvestingPro
A forte posição de mercado da NVIDIA, destacada pelo TD Cowen, é ainda mais respaldada por dados recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em impressionantes 3,56 trilhões$, refletindo sua posição dominante na indústria de semicondutores. A receita da NVIDIA viu um crescimento extraordinário, com um aumento de 194,69% nos últimos doze meses, alcançando 96,31 bilhões$. Isso se alinha com a perspectiva otimista do TD Cowen sobre o potencial futuro de ganhos da empresa.
As Dicas do InvestingPro indicam que a NVIDIA tem um Score Piotroski perfeito de 9, sugerindo forte saúde financeira e eficiência operacional. Além disso, as margens de lucro bruto da empresa são descritas como "impressionantes", com dados mostrando uma margem de lucro bruto de 75,98% nos últimos doze meses. Essas métricas apoiam a confiança do TD Cowen na liderança e nas perspectivas de crescimento da NVIDIA no setor de computação acelerada.
Vale notar que o InvestingPro oferece 22 dicas adicionais para a NVIDIA, fornecendo aos investidores uma análise abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa. Para aqueles interessados em uma análise mais profunda do potencial da NVIDIA, explorar esses insights adicionais pode ser valioso.
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