Ibovespa recua com bancos entre maiores pressões; Raízen é destaque negativo
Na sexta-feira, a Keefe, Bruyette & Woods reiterou uma perspectiva positiva para a Origin Bancorp (NYSE:OBK), mantendo a classificação Outperform com um preço-alvo de 42,00$.
O analista da firma destacou o potencial do banco para melhorar a rentabilidade como um fator-chave para sua recomendação. Espera-se que a Origin Bancorp revele um plano para aumentar a rentabilidade quando divulgar seus resultados do quarto trimestre de 2024 em janeiro.
Os detalhes específicos do plano de melhoria da rentabilidade não foram divulgados, mas o analista prevê que a Origin Bancorp visa alcançar um retorno sobre ativos (ROA) de 1,0% até 2026. Este objetivo representa um aumento significativo em relação ao ROA previsto atualmente para 2026 de 0,81%. O analista acredita que atingir essa meta poderia melhorar significativamente o lucro por ação (LPA) do banco.
De acordo com as projeções da firma, se a Origin Bancorp atingir um ROA de 1% até 2026, isso poderia elevar o LPA estimado para aquele ano para 3,35$ ou mais, marcando um aumento de mais de 20%. Essa melhoria nos lucros também afetaria a avaliação do banco, potencialmente levando as ações a serem negociadas a 9,9 vezes os lucros futuros. Essa avaliação representaria um desconto de 11% em comparação com o múltiplo do índice KRX de 11,1 vezes os lucros estimados para 2026.
Além disso, o analista sugere que alcançar o ROA alvo permitiria que as ações da Origin Bancorp fossem negociadas a 1,0 vez o valor contábil tangível (VCT) projetado para um ano à frente. Essa perspectiva faz parte da série Holiday Opportunities da KBW, onde a firma recomenda ações aos investidores para o próximo ano. O próximo plano da Origin Bancorp para impulsionar a rentabilidade é visto como uma oportunidade atraente para os investidores enquanto a empresa se prepara para o ano que vem.
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