Na sexta-feira, a Monness, Crespi, Hardt elevou sua classificação das ações da Twilio Inc. (NYSE:TWLO) de Neutro para Compra, estabelecendo um preço-alvo de 135,00$. A firma acredita que a Twilio está pronta para a recuperação e observa que o valor da ação permanece atraente, apesar de uma queda significativa em relação ao seu pico. As ações da Twilio caíram 79% desde seu ponto mais alto, atualmente mantendo o múltiplo mais baixo de valor empresarial em relação à receita na cobertura de software da firma.
A Twilio, antes vista como uma fornecedora de software inovadora e de alto crescimento, viu suas perspectivas melhorarem durante a pandemia de COVID-19, à medida que a importância de sua plataforma digital se tornou clara. As ações da empresa atingiram um recorde histórico no início de 2021 devido à forte demanda dos clientes. No entanto, à medida que as preocupações com a pandemia atingiram o pico e a economia global reabriu, a taxa de crescimento da Twilio diminuiu drasticamente, expondo uma estrutura de custos inflada e uma estratégia de aquisição ineficiente.
A queda na fortuna da Twilio levou a várias rodadas de demissões e eventualmente resultou em uma mudança de liderança, com Khozema Shipchandler assumindo como CEO em janeiro de 2024. Desde então, a Twilio tem estado em um caminho de reestruturação e recuperação. O analista da firma acredita que, entrando em 2025, a Twilio tem o potencial de continuar essa trajetória de recuperação.
Os comentários do analista destacaram o contraste entre o alto desempenho passado da Twilio e seu estado atual subvalorizado. Eles expressaram confiança na capacidade da empresa de se recuperar, citando a avaliação atraente de suas ações. O novo preço-alvo de 135$ reflete esse otimismo quanto ao desempenho futuro da Twilio no mercado.
Em outras notícias recentes, a Twilio Inc. reportou um aumento de 10% na receita, atingindo 1,134 bilhão$ no terceiro trimestre de 2024. O lucro não-GAAP das operações da empresa de comunicações em nuvem subiu para um recorde de 182 milhões$, com uma margem operacional não-GAAP de 16,1%. O segmento de Comunicações da Twilio foi um contribuinte significativo, gerando 1,060 bilhão$, impulsionado pelo crescimento nos serviços de mensagens e e-mail.
Enquanto isso, a ênfase da empresa na integração de inteligência artificial e aprendizado de máquina, incluindo o uso da API da OpenAI, visa melhorar a personalização do cliente e a eficiência operacional. No entanto, o negócio de Segmento da empresa ainda não atingiu o ponto de equilíbrio, reportando uma perda não-GAAP de 60 milhões$ no terceiro trimestre.
Olhando para o futuro, a Twilio projeta um crescimento de receita de 7% a 8% para o quarto trimestre e o ano fiscal de 2025, e espera uma expansão significativa da margem operacional não-GAAP em 2025. A empresa também recomprou mais de 2,7 bilhões$ em ações como parte de seu programa de recompra de ações de 3 bilhões$. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes para a Twilio.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à posição atual da Twilio e seu potencial de recuperação. Nos últimos doze meses terminados no terceiro trimestre de 2023, a Twilio reportou uma receita de 4,34 bilhões$, com uma taxa de crescimento modesta de 5,77%. Embora a empresa não seja atualmente lucrativa, com um lucro operacional de -104,11 milhões$, há sinais de melhoria. O EBITDA para o mesmo período foi de 117,5 milhões$, mostrando um crescimento notável de 145,85%.
As Dicas do InvestingPro destacam alguns aspectos positivos da saúde financeira da Twilio. A empresa mantém mais caixa do que dívida em seu balanço, o que proporciona flexibilidade financeira durante sua fase de reestruturação. Além disso, a administração tem recomprado agressivamente ações, potencialmente sinalizando confiança nas perspectivas futuras da empresa.
O mercado parece estar reconhecendo os esforços de recuperação da Twilio, como evidenciado pelo forte desempenho das ações. Os dados do InvestingPro mostram um retorno de preço de 60,02% nos últimos três meses e um retorno de 56,26% no último ano. Isso se alinha com a visão do analista sobre o potencial de recuperação contínua da Twilio.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 14 dicas adicionais para a Twilio, fornecendo uma compreensão mais profunda da posição financeira e do desempenho de mercado da empresa.
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