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Investing.com - A Aletheia Capital iniciou a cobertura da Broadcom (NASDAQ:AVGO) com recomendação de compra e preço-alvo de US$ 400 na segunda-feira. O gigante de semicondutores, atualmente avaliado em US$ 1,53 trilhão, recebeu uma pontuação "EXCELENTE" em saúde financeira de acordo com dados do InvestingPro, com 26 analistas revisando recentemente suas estimativas de lucros para cima.
A análise da empresa de pesquisa é baseada em um múltiplo preço-lucro de 30x para o ano fiscal de 2027 e destaca expectativas de que a receita de IA da Broadcom dobrará ano a ano nos anos fiscais de 2026 e 2027, efetivamente quadruplicando em três anos.
A Aletheia Capital projeta que a receita de IA da Broadcom alcançará entre US$ 80-85 bilhões no ano fiscal de 2027, posicionando-a na metade superior da projeção de mercado disponível e acessível de US$ 60-90 bilhões da empresa.
A firma observa que a Broadcom precisa confirmar apenas quatro de sete clientes e prospectos para atingir essas projeções, sugerindo potencial de alta, enquanto o crescimento de curto prazo pode depender da disponibilidade de fornecimento CoWoS.
A Aletheia Capital prevê que o fluxo de caixa livre da Broadcom triplicará para US$ 60-65 bilhões no ano fiscal de 2027, partindo de menos de US$ 20 bilhões no ano passado, potencialmente levando a um aumento na recompra de ações e dividendos, além da redução da dívida.
Em outras notícias recentes, a Broadcom Limited recebeu várias atualizações de analistas financeiros e desenvolvimentos no setor de IA. O Bernstein SocGen Group manteve a classificação de Outperform para a Broadcom, com preço-alvo de US$ 400, citando forte demanda no setor de computação e confiança na trajetória de crescimento da empresa. Isso foi reforçado pelo KeyBanc, que reiterou a classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 420, prevendo resultados de lucros mais altos para o próximo trimestre fiscal devido à robusta demanda por IA. A Mizuho também manteve a classificação de Outperform com um preço-alvo de US$ 410, destacando a força da Broadcom em silício personalizado para IA e abordando preocupações dos investidores sobre potencial diluição de margem de um significativo acordo de US$ 10 bilhões com um cliente que acredita-se ser a OpenAI.
Enquanto isso, a Broadcom enfrenta concorrência no mercado de redes de IA da Cisco Systems, que anunciou nova tecnologia de chip destinada a melhorar a conectividade de data centers de IA. O lançamento pela Cisco do chip Silicon One P200 e dos sistemas de roteamento 8223 é visto como um desafio direto à posição da Broadcom neste mercado em rápido crescimento. Esses desenvolvimentos sublinham a natureza dinâmica do setor de IA e seu impacto em empresas de tecnologia como a Broadcom.
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