Na terça-feira, a Mizuho Securities ajustou sua perspectiva sobre as ações da Teleflex Incorporated (NYSE: TFX), uma provedora global de tecnologias médicas, reduzindo o preço-alvo da ação de 250 para 230 USD. Apesar do corte no preço-alvo, a firma manteve uma classificação Neutra para a ação.
As ações da empresa atualmente são negociadas a 177,25 USD, próximo à sua mínima de 52 semanas de 176,65 USD, com dados do InvestingPro indicando condições de sobrevenda com base na análise do RSI.
A reavaliação da Mizuho ocorre à luz das ações da Teleflex sendo negociadas a aproximadamente 13 vezes as estimativas de lucro por ação (LPA) ajustado futuro. Esta avaliação marca um desconto de cerca de 4 vezes em comparação com os pares mais próximos da Teleflex e também está 1,5 desvios padrão abaixo da média histórica de cinco anos da ação.
De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa mantém uma saúde financeira forte com uma pontuação geral BOA e um índice de liquidez corrente saudável de 2,42, sugerindo robusta liquidez apesar dos recentes desafios do mercado.
O analista observou que, embora a recente queda possa ser justificada por impactos inesperados de contratos de fabricantes de equipamentos originais (OEM) e desafios contínuos no segmento de urologia, a fraqueza atual da ação pode estar se aproximando de um nível excessivo.
A análise destacou que a atual avaliação da ação parece ignorar vários fatores potencialmente positivos. Estes incluem os benefícios de sinergia antecipados da integração da Pallette no espaço de urologia intervencionista, o potencial de alta dos ganhos de participação de mercado da bomba de balão intra-aórtico (IABP), que se espera que comecem a se materializar no trimestre atual, e o forte balanço da empresa.
A recente perda de contrato OEM da Teleflex é vista como um obstáculo adicional que pode persistir até meados do próximo ano. No entanto, a Mizuho identificou vários catalisadores-chave que poderiam potencialmente elevar as ações da Teleflex de sua atual faixa de negociação com desconto.
Esses catalisadores consistem em acumular ganhos de participação de IABP nos próximos trimestres, extrair mais sinergias da Pallette em todo o segmento de urologia, estabilizar os volumes de UroLift (UL) no canal de consultório médico dos EUA e implantar estrategicamente capital para fusões e aquisições adicionais (M&A), bem como recompras de ações.
Em relação aos ganhos de participação de mercado de IABP da empresa, a Teleflex reiterou que a oportunidade anual é estimada em 250 milhões USD, dividida igualmente entre consoles e capital. A próxima atualização significativa da empresa é esperada durante a temporada de conferências de janeiro de 2025, onde a orientação inicial pode ser fornecida.
Com crescimento de receita de 2,27% nos últimos doze meses e uma capitalização de mercado de 8,23 bilhões USD, investidores que buscam insights mais profundos sobre o potencial de crescimento da Teleflex podem acessar análises abrangentes e ProTips adicionais através dos detalhados relatórios de pesquisa do InvestingPro, disponíveis para mais de 1.400 ações dos EUA.
Em outras notícias recentes, a Teleflex Incorporated tem estado em destaque devido a uma série de desenvolvimentos. A empresa reportou um aumento de 2,4% nas vendas ano a ano para 764,4 milhões USD no terceiro trimestre, superando as expectativas de lucros com um lucro por ação ajustado de 3,49 USD. Apesar disso, as receitas do setor de Fabricantes de Equipamentos Originais tiveram desempenho abaixo do esperado, ficando aquém dos 89,3 milhões USD antecipados.
Simultaneamente, a Teleflex está em potenciais negociações de aquisição com a empresa privada Biotronik para comprar seu negócio vascular, estimado entre 525 milhões e 1,05 bilhão USD. Analistas da Needham acreditam que esta aquisição poderia se alinhar estrategicamente com o atual negócio Intervencionista da Teleflex. No entanto, a firma manteve sua classificação de Manter para as ações da Teleflex, já que o impacto financeiro da aquisição poderia aumentar modestamente o lucro por ação em um estimado de 2-3% até 2026.
Em resposta a esses desenvolvimentos, tanto a CL King quanto a Truist Securities revisaram seus preços-alvo para as ações da Teleflex. A CL King ajustou seu alvo de 277 para 274 USD, enquanto a Truist Securities reduziu seu alvo de 255 para 227 USD. Olhando para o futuro, a Teleflex elevou sua perspectiva de lucro por ação para 13,90 a 14,20 USD e iniciou um programa de recompra de ações de 500 milhões USD como parte de uma estratégia disciplinada de alocação de capital.
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