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Investing.com - O Baird reduziu seu preço-alvo para a Texas Instruments (NASDAQ:TXN) de US$ 220,00 para US$ 195,00, mantendo a classificação de Outperform para as ações. O gigante dos semicondutores, atualmente avaliado em US$ 155,2 bilhões, demonstrou notável consistência com 22 anos consecutivos de aumentos de dividendos. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações estão atualmente negociando próximas ao seu Valor Justo.
A empresa de pesquisa citou uma "recuperação contínua, embora em ritmo moderado" para a companhia de semicondutores, junto com o que descreveu como uma "perspectiva sombria para a margem bruta". A empresa mantém atualmente uma margem de lucro bruto de 58,03%, com dados do InvestingPro mostrando múltiplos de avaliação elevados para EBITDA e receita.
O Baird observou que, embora os estoques de distribuição e circuitos integrados analógicos em todo o setor permaneçam altos, os dias de estoque estão se normalizando para fabricantes de equipamentos originais (OEMs) e fabricantes de design original (ODMs).
A firma indicou que essa normalização beneficiará a Texas Instruments, que reduziu sua exposição à distribuição nos períodos recentes.
O Baird também destacou que os estoques internos da Texas Instruments estão entrando em um quarto trimestre consecutivo de declínio e agora atingiram os níveis desejados, o que a empresa considerou uma "nota encorajadora".
Em outras notícias recentes, a Texas Instruments reportou receita no trimestre de setembro que superou as expectativas em US$ 100 milhões, apesar de um pequeno erro no LPA atribuído a uma despesa de reestruturação. No entanto, a empresa emitiu orientações mais fracas do que o esperado para o quarto trimestre, marcando o segundo trimestre consecutivo de tais previsões. Isso levou várias firmas de análise a ajustarem seus preços-alvo para a empresa. A Truist Securities reduziu seu preço-alvo para US$ 175, citando resultados mistos do terceiro trimestre e margens de lucro bruto em declínio. A TD Cowen também reduziu seu alvo para US$ 200, apontando para desafios como sazonalidade e subutilização. Enquanto isso, o UBS manteve sua classificação de Compra com um alvo de US$ 245, observando que a orientação de receita estava alinhada com a maioria das expectativas dos investidores, embora preocupações sobre as margens brutas persistam. A KeyBanc reduziu seu preço-alvo para US$ 220, reconhecendo fortes resultados no terceiro trimestre, mas destacando a orientação mais baixa para o quarto trimestre. Esses desenvolvimentos fornecem insights sobre o sentimento atual do mercado em relação à Texas Instruments.
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