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Investing.com - O Barclays iniciou a cobertura da Casella Waste Systems (NASDAQ:CWST) na quinta-feira com uma classificação Underweight e um preço-alvo de US$ 88,00, citando preocupações sobre os esforços de expansão geográfica da empresa de gestão de resíduos. A empresa, atualmente avaliada em US$ 5,6 bilhões, está sendo negociada próxima à sua mínima de 52 semanas de US$ 87,36, com ações em queda de cerca de 17% no acumulado do ano.
A firma de pesquisa expressou preocupação de que o mercado pode estar subestimando os potenciais desafios relacionados ao impulso contínuo da Casella para expandir operações além de seu mercado principal no Nordeste dos EUA, o que poderia aumentar os riscos de integração e limitar a expansão das margens no médio prazo. De acordo com dados do InvestingPro, oito analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucro para baixo para o próximo período, apesar do forte crescimento de receita da empresa de 20% nos últimos doze meses.
As estimativas do Barclays para o EBITDA ajustado da Casella para 2026/2027 estão aproximadamente 4% abaixo do consenso da Bloomberg, apesar de incluírem US$ 100 milhões em gastos incrementais anuais com fusões e aquisições em seu modelo.
O preço-alvo de US$ 88 é baseado em um múltiplo de 14,5x aplicado ao EBITDA ajustado estimado acumulado do terceiro trimestre de 2026 até o segundo trimestre de 2027, menos a dívida líquida.
Embora reconheça que a Casella está construindo uma plataforma de crescimento forte com significativo potencial de fusões e aquisições no longo prazo, o Barclays acredita que as avaliações ainda elevadas da empresa, combinadas com desafios de integração no curto prazo, apresentam um modesto potencial de queda para as ações.
Em outras notícias recentes, a Casella Waste Systems reportou seus resultados do 2º tri de 2025, que mostraram uma deficiência significativa no lucro por ação (LPA) em comparação com as projeções, apesar de superar as expectativas de receita. O LPA da empresa foi de US$ 0,08, consideravelmente abaixo dos US$ 0,33 antecipados, marcando uma surpresa de -75,76%. No entanto, a receita alcançou US$ 465,3 milhões, excedendo a previsão de US$ 454,35 milhões. Adicionalmente, a Jefferies ajustou seu preço-alvo para a Casella Waste Systems para US$ 115,11 de US$ 118,00, mantendo uma classificação Hold devido a preocupações sobre o desempenho das margens da empresa. Este ajuste veio após o que a Jefferies descreveu como um "trimestre misto" para a empresa. Em notícias de liderança, a Casella Waste Systems anunciou que John W. Casella fará a transição de CEO para Presidente Executivo do Conselho a partir de 1º de janeiro de 2026. Edmond "Ned" Coletta, o atual Presidente, o sucederá como CEO. Esses desenvolvimentos refletem mudanças e desafios contínuos dentro da empresa.
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