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Benchmark eleva preço-alvo da Klaviyo para 51 USD e mantém recomendação de compra

Publicado 19.02.2025, 11:43
Benchmark eleva preço-alvo da Klaviyo para 51 USD e mantém recomendação de compra
KVYO
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Na quarta-feira, o analista Mark Zgutowicz, da Benchmark, aumentou o preço-alvo da Klaviyo Inc (NYSE: NYSE:KVYO) para 51,00 USD, acima dos anteriores 40,00 USD, mantendo a recomendação de compra para as ações da empresa. A ação tem mostrado um momento impressionante, com retorno de 46,53% nos últimos seis meses, e atualmente negocia próximo à sua máxima de 52 semanas de 49,55 USD. De acordo com dados do InvestingPro, as projeções dos analistas para a ação variam entre 36 USD e 60 USD. O ajuste ocorre quando a Klaviyo deve divulgar seus resultados do quarto trimestre após o fechamento do mercado hoje.

A previsão de Zgutowicz para os resultados do quarto trimestre da Klaviyo é otimista, antecipando receita total no limite superior da orientação da empresa e lucro operacional ajustado no ponto médio. A empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 77,61% e demonstrou forte crescimento de receita de 35,41% nos últimos doze meses. Apesar da perspectiva de margem operacional ajustada estável para 2025 no último trimestre, atribuída a investimentos em novos produtos e expansão de mercado, o analista espera ver evidências do progresso da Klaviyo no segmento up-market no curto prazo. A análise do InvestingPro revela 14 insights adicionais sobre a saúde financeira da Klaviyo, que atualmente é classificada como "BOA" com pontuação de 2,84.

A perspectiva positiva do analista é ainda respaldada pela expectativa de superação da receita do quarto trimestre, baseada no histórico da Klaviyo de superar as orientações e recentes adições de clientes Enterprise. Segundo fontes de dados de terceiros, desde o terceiro trimestre, a Klaviyo pode ter conquistado novos clientes que representam coletivamente cerca de 20 bilhões USD em valor bruto de mercadoria anualizado, incluindo possíveis conquistas Enterprise de plataformas além do Shopify Plus, como plataformas com código personalizado, Salesforce e Magento. Com uma capitalização de mercado atual de 12,67 bilhões USD, a Klaviyo mantém um balanço forte com mais caixa do que dívida.

Durante a teleconferência de resultados da Klaviyo, os analistas estão interessados em saber sobre a exposição da receita da empresa ao Shopify para 2024 em comparação com 78% em 2022 e 2023. Qualquer mudança em direção a uma base de clientes mais diversificada, incluindo conquistas não-Shopify Plus, poderia indicar um novo catalisador para o crescimento Enterprise. Além disso, serão buscadas atualizações sobre o impacto dos ventos contrários das pequenas e médias empresas (PMEs) no quarto trimestre versus o curto prazo.

Em outras notícias recentes, a KeyBanc Capital Markets manteve sua classificação Overweight para a Klaviyo Inc e aumentou o preço-alvo para 45,00 USD, acima dos anteriores 42,00 USD. O novo preço-alvo sugere um múltiplo de Valor da Empresa sobre Receita para o Ano Calendário 2026 de 9,6 vezes e um múltiplo EV/FCFF de 66,7 vezes. Atualmente, as ações da Klaviyo são negociadas a 8,2 vezes o EV/receita CY26 e 57,7 vezes o EV/FCFF CY26.

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