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Na sexta-feira, o Bernstein SocGen Group retomou a cobertura da Carl Zeiss Meditec AG (AFX:GR) (OTC: CZMWY) com classificação Outperform e estabeleceu meta de preço de EUR71,00. O Bernstein destacou a posição da empresa como líder global em seu mercado, apesar dos desafios recentes, incluindo anos consecutivos de alertas de lucros. A firma prevê uma recuperação para a Carl Zeiss Meditec a partir dos anos fiscais 2024/25, observando que diversos obstáculos devem se estabilizar ou se tornar positivos no segundo semestre do ano.
A perspectiva positiva do Bernstein é respaldada pelos próximos lançamentos de produtos, como o Kinevo 900 S e o Visumax 800 na China, que devem contribuir para a recuperação da empresa. A firma também ressaltou que as orientações e expectativas reduzidas há um ano, combinadas com um perfil de crescimento mais atraente e maior foco da gestão na disciplina de margens, tornam a ação atraente na atual avaliação.
A firma de pesquisa projeta uma Taxa Composta de Crescimento Anual (CAGR) de +9% de 2024/25 a 2028/29 para a receita da Carl Zeiss Meditec, e um crescimento ainda mais robusto de +18% no Lucro por Ação (LPA). A meta de preço de EUR71,00 estabelecida pelo Bernstein deriva de uma média ponderada de 70% do preço implícito em P/L de 26,0x do LPA estimado para 2025/26, e 30% da análise de Fluxo de Caixa Descontado (DCF). A análise DCF utiliza um Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) de 8% e uma taxa de crescimento terminal de 3,5%.
A retomada da cobertura pelo Bernstein e a meta de preço estabelecida refletem uma confiança renovada na posição de mercado da Carl Zeiss Meditec e seu potencial de crescimento nos próximos anos, apesar da turbulência financeira experimentada no passado.
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