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Investing.com - O analista Harry Martin da Bernstein elevou a classificação da Volvo AB (SS:VOLVB) (OTC:VLVLY), importante player do setor de maquinário com capitalização de mercado de US$ 57,24 bilhões, de Underperform para Market Perform e aumentou o preço-alvo para SEK270,00 de SEK240,00.
A elevação ocorre após significativa queda no desempenho das ações, impulsionada por cortes de 15-20% nas estimativas de EBIT para 2025/2026 nos últimos seis meses. Apesar disso, a ação entregou um forte retorno de 21,61% no acumulado do ano, negociando atualmente a 14,29x P/L. De acordo com a análise da InvestingPro, a ação parece justamente avaliada com base em seu modelo proprietário de Valor Justo.
A Bernstein observa que, embora esteja reduzindo as previsões para caminhões nos EUA, suas estimativas não estão mais abaixo do consenso, e a avaliação atual reflete adequadamente a posição da Volvo no ciclo com base na correlação histórica.
A firma destaca a exposição regional vantajosa da Volvo, com menos de 25% do EBIT vindo dos EUA e mais de 50% da Europa, junto com segmentos de negócios diversificados, incluindo Equipamentos de Construção e Volvo Penta, que mantém margens de EBIT na casa dos altos dígitos.
Riscos de baixa permanecem, incluindo possíveis resultados decepcionantes no 3º tri, particularmente em relação à entrada de pedidos, e preocupações sobre os retornos de dividendos em 2025, com o fluxo de caixa livre estimado projetado para diminuir 68% ano a ano.
Em outras notícias recentes, a Volvo AB está se preparando para divulgar seus resultados do terceiro trimestre, com o Deutsche Bank ajustando seu preço-alvo para a empresa para SEK305,00, mantendo a classificação de Compra. O banco espera que condições estáveis de mercado na Europa impulsionem o crescimento de pedidos, embora preveja um declínio significativo nos pedidos norte-americanos. Em contraste, o Goldman Sachs rebaixou a Volvo AB de Compra para Neutro, citando potencial limitado de alta. Apesar desse rebaixamento, o Goldman Sachs aumentou ligeiramente seu preço-alvo para SEK298,00. Os analistas do banco de investimento projetam que o lucro ajustado antes de juros e impostos (EBIT) da Volvo ficará entre 9% e 10% abaixo das estimativas de consenso para os anos fiscais de 2025 e 2026. Esses desenvolvimentos recentes destacam perspectivas divergentes das principais instituições financeiras sobre o desempenho futuro da Volvo.
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