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Na sexta-feira, o Bernstein SocGen Group atualizou sua perspectiva para a Twilio (NYSE:TWLO), aumentando o preço-alvo para 119 USD do anterior 82 USD, mantendo a classificação Market Perform para as ações. A ação atualmente é negociada a 147,28 USD e, de acordo com a análise do InvestingPro, a Twilio parece estar negociando próxima ao seu Valor Justo, com impressionantes retornos YTD de 36,27%. O ajuste segue o relatório de resultados do Q4 2024 da Twilio, que mostrou um aumento no crescimento da receita para dois dígitos, marcando uma alta de 11% ano a ano pela primeira vez em dois anos. O desempenho da empresa superou as expectativas do mercado em 115 pontos base, parcialmente devido a um impulso dos gastos políticos, que contribuíram com um impulso de 60 pontos base. Com receita anual atingindo 4,46 bilhões USD e uma margem bruta saudável de 51,1%, a Twilio demonstra métricas fundamentais sólidas. Assinantes do InvestingPro podem acessar 15 insights adicionais sobre o desempenho e perspectivas da Twilio.
Apesar do crescimento positivo na receita, a Twilio enfrenta alguns desafios. A orientação da empresa para o Q1 2025 prevê uma leve queda no crescimento ano a ano para 8,4%, atribuída à comparação difícil com o ano bissexto e dois dias a menos no trimestre em comparação com o Q4 2024. No entanto, os analistas da Bernstein suspeitam que essa previsão possa ser conservadora e esperam que a Twilio alcance um crescimento pouco acima de 10%. Este otimismo baseia-se na crença de que uma economia em melhora aumentará o engajamento dos clientes e, consequentemente, o consumo dos serviços de comunicação da Twilio. Espera-se também que o negócio Segment, que tem enfrentado dificuldades, veja alguma estabilização.
O modelo atualizado da Bernstein para a Twilio inclui ajustes modestos. O novo cálculo do preço-alvo emprega uma abordagem equilibrada, combinando um múltiplo Preço/Vendas de 4x derivado de regressão de múltiplos e uma análise de Fluxo de Caixa Descontado (DCF). As premissas do DCF foram ajustadas, com o Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) reduzido de 14% para 11% e a taxa de crescimento terminal fixada em 3%, abaixo dos 0% anteriores.
O relatório de resultados também foi notável por superar o impacto negativo da transição de fim de vida do ZipWhip, que representou um obstáculo de 40 pontos base. Apesar desse desafio, os resultados do Q4 da Twilio demonstraram a capacidade da empresa de manter o momento de crescimento.
Em resumo, o preço-alvo revisado da Bernstein para a Twilio reflete uma mistura de cautela e otimismo, levando em conta tanto as recentes melhorias no desempenho quanto os potenciais obstáculos que a empresa pode enfrentar no futuro. A classificação Market Perform sugere que, embora os analistas vejam potencial na Twilio, estão mantendo uma postura neutra sobre a ação neste momento. Os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma forte posição financeira com um índice de liquidez corrente de 4,2, e entregou retornos excepcionais com um aumento de preço de 143% nos últimos seis meses. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Twilio, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Twilio tem estado no centro de várias notas de analistas, após seu desempenho no quarto trimestre. O William Blair manteve a classificação Outperform para a Twilio, citando um aumento de receita de 11% no trimestre e melhoria consistente no crescimento orgânico da receita. No entanto, o fluxo de caixa livre da Twilio para o trimestre ficou abaixo da estimativa de consenso devido a 130 milhões USD adicionais em pré-pagamentos a fornecedores. A Needham, por outro lado, elevou seu preço-alvo para as ações da Twilio para 165 USD, reiterando a classificação Buy com base na narrativa promissora de crescimento da empresa e avanços recentes em inteligência artificial.
Em contraste, o BofA Securities aumentou seu preço-alvo para 77 USD, mas manteve a classificação Underperform para a ação, citando preocupações sobre a atual avaliação de mercado da empresa. Enquanto isso, o Stifel elevou seu preço-alvo para 130 USD, mantendo a classificação Hold, e destacou a crescente influência da Twilio na arena da IA.
Além disso, a Bernstein observou os potenciais benefícios para fornecedores de software, incluindo a Twilio, do burburinho em torno do Deepseek, uma nova ferramenta de IA conhecida por seu alto desempenho de inferência a um baixo preço. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes na análise do desempenho e potencial da Twilio.
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