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Na segunda-feira, a Bernstein reafirmou sua classificação de Desempenho de Mercado para a Carnival Corporation (NYSE:CCL) com um preço-alvo estável de 26,00 dólares. A posição da empresa surge à luz do recente encerramento do ano fiscal da Carnival e suas projeções para 2025. Com uma capitalização de mercado atual de 34,63 bilhões de dólares e negociando próximo à sua máxima de 52 semanas de 27,16 dólares, a análise do InvestingPro sugere que a ação está ligeiramente sobrevalorizada nos níveis atuais.
De acordo com dados do setor de viagens, a Carnival já garantiu reservas para dois terços de sua capacidade para 2025, com as janelas de reserva na América do Norte e Europa atingindo durações sem precedentes.
Além disso, espera-se que os rendimentos da empresa aumentem em 4,2%, construindo sobre um robusto crescimento de 6,7% em 2024. Este impulso positivo se reflete no impressionante crescimento de receita de 15,88% da Carnival nos últimos doze meses, conforme relatado pelo InvestingPro, que oferece análises abrangentes através de seus Relatórios de Pesquisa Pro cobrindo mais de 1.400 ações de topo.
Os indicadores de desempenho da Carnival sugerem uma forte demanda do consumidor por cruzeiros, sem sinais de desaceleração no setor de viagens de lazer. O analista observou que a indústria de cruzeiros continua atraente e está no caminho para capturar uma parcela maior do mercado global de hospedagem. Esta trajetória de crescimento é apoiada por tendências demográficas favoráveis e melhorias nos produtos.
Apesar das perspectivas positivas para o setor e dos movimentos estratégicos da Carnival, como a expansão de seu negócio de destinos e a adição de novos navios, o foco principal da empresa permanece na melhoria da alavancagem e do retorno sobre o capital investido (ROIC). Este foco é visto como um fator limitante para mais investimentos na empresa. Os dados do InvestingPro revelam uma relação dívida/patrimônio de 3,12 e um ROIC atual de 8%, destacando os desafios de alavancagem financeira da empresa.
A Bernstein contrasta a previsão da Carnival com a de sua concorrente, Royal Caribbean Cruises Ltd. (não mencionada com um ticker), que deve alcançar um crescimento de 12% no EBITDA para 2025. Isso se compara ao crescimento guiado de 8% da Carnival.
A diferença de avaliação entre as duas empresas é mínima, com múltiplos de valor da empresa sobre EBIT apenas ligeiramente mais de um ponto distantes. Apesar da forte demanda e orientação positiva da Carnival, a Bernstein sugere uma perspectiva mais favorável para a Royal Caribbean Cruises com base em seu potencial de crescimento.
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