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Bernstein reduz preço-alvo das ações da DexCom para US$ 84 devido a preocupações de avaliação

Publicado 03.11.2025, 09:54
Bernstein reduz preço-alvo das ações da DexCom para US$ 84 devido a preocupações de avaliação
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Investing.com - O Bernstein SocGen Group reduziu seu preço-alvo para a DexCom (NASDAQ:DXCM) de US$ 98,00 para US$ 84,00 na segunda-feira, mantendo a classificação acima da média para a fabricante de dispositivos de monitoramento contínuo de glicose.

A decisão da empresa segue uma queda significativa de 13% nas ações da DexCom no pós-mercado para pouco menos de US$ 60, representando um múltiplo preço-vendas de aproximadamente 4,8 vezes em mínima de 10 anos, com base nas estimativas atualizadas da Bernstein para os próximos doze meses.

A Bernstein citou preocupações com a qualidade do G7 e a atenção da mídia relacionada como fatores que contribuíram para a recente volatilidade das ações, mas observou que a DexCom parece estar mantendo sua participação de mercado em comparação com a Abbott Laboratories, com pequenos ganhos fora dos Estados Unidos.

A empresa de pesquisa identificou vários catalisadores de crescimento para a DexCom em 2026, incluindo o lançamento mais amplo do G7 de 15 dias, aceleração de novos pacientes com diabetes Tipo 2, expansão do reembolso para usuários com diabetes Tipo 2 que não usam insulina, e impulso na linha de produtos Stelo da empresa.

O preço-alvo revisado de US$ 84 da Bernstein é baseado em um múltiplo preço-vendas de 6,0x (reduzido de 7,0x) contra as estimativas de vendas futuras Q5-Q8 da empresa de US$ 5,68 bilhões, ligeiramente abaixo das estimativas anteriores de US$ 5,69 bilhões.

Em outras notícias recentes, a DexCom reportou seus resultados do terceiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um LPA de US$ 0,61 em comparação com os US$ 0,57 previstos, resultando em uma surpresa de lucros de 7,02%. A empresa também reportou receita de US$ 1,21 bilhão, superando os US$ 1,18 bilhão antecipados, marcando uma surpresa de receita de 2,54%. A receita nos EUA cresceu 21% ano a ano para US$ 851,9 milhões, enquanto a receita internacional aumentou 18% organicamente para US$ 357,4 milhões. Apesar desses resultados positivos, Piper Sandler, BTIG e Canaccord Genuity reduziram seus preços-alvo para a DexCom devido a preocupações com crescimento e custos de qualidade. A Piper Sandler ajustou seu alvo para US$ 75, mantendo uma classificação acima da média, enquanto a BTIG definiu seu alvo em US$ 85, mantendo uma classificação de Compra. A Canaccord Genuity reduziu seu preço-alvo para US$ 99, também mantendo uma classificação de Compra. Os analistas observaram que, embora a DexCom tenha entregado uma forte superação de receita, houve falhas nas margens bruta e operacional. Esses desenvolvimentos refletem uma perspectiva mista dos analistas apesar do desempenho superior nos lucros da empresa.

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