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Bernstein SocGen inicia cobertura da Seagate com classificação acima da média

Publicado 16.09.2025, 06:56
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Investing.com - O Bernstein SocGen Group iniciou a cobertura da Seagate Technology (NASDAQ:STX) com uma classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 250,00 na terça-feira. A ação, que subiu quase 148% no acumulado do ano e está sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de US$ 214,20, atualmente apresenta uma pontuação geral de saúde financeira "EXCELENTE", de acordo com os dados do InvestingPro.

A empresa de pesquisa citou ventos favoráveis tanto cíclicos quanto estruturais alinhados para a empresa de armazenamento de dados, incluindo força cíclica em unidades de disco rígido (HDDs) e a liderança tecnológica da Seagate na tecnologia de Gravação Magnética Assistida por Calor (HAMR).

O Bernstein SocGen acredita que as ações da Seagate têm mais espaço para crescer, apesar da recente valorização, observando que a avaliação atual permanece "pouco exigente", dado o lucro por ação (LPA) projetado da empresa com taxa de crescimento anual composta de mais de 20%.

O preço-alvo de US$ 250 representa um múltiplo de 18,5 vezes a estimativa do Bernstein SocGen para o LPA do ano fiscal de 2027 de US$ 13,27, que a empresa descreve como "aproximadamente sua média de 5 anos" e "conservadora considerando sua vantagem tecnológica em melhoria e forte crescimento de LPA e fluxo de caixa livre".

Essa avaliação implica um valor empresarial de 22,8 vezes a estimativa da empresa de US$ 2,5 bilhões em fluxo de caixa livre para o ano fiscal de 2027, com o Bernstein SocGen afirmando que havia "verificado" essa avaliação por meio de análise de fluxo de caixa descontado.

Em outras notícias recentes, a Seagate Technology relatou fortes resultados no trimestre de junho, superando as expectativas devido à alta demanda global de nuvem. A empresa alcançou remessas recordes de unidades Nearline e margens brutas impressionantes durante este período. A Benchmark respondeu elevando seu preço-alvo para a Seagate de US$ 128 para US$ 165, mantendo uma classificação de Compra para a ação. Além disso, a Cantor Fitzgerald reiterou sua classificação acima da média para a Seagate, estabelecendo um preço-alvo de US$ 175, destacando o desempenho excepcional da Seagate no mercado.

A Seagate também anunciou um investimento significativo de £100 milhões na Irlanda do Norte para avançar inovações nanofotônicas para futuros discos rígidos, apoiado por £15 milhões adicionais da Invest NI. Este projeto de cinco anos visa fortalecer a economia regional e aprimorar a tecnologia Mozaic 6+ da Seagate para atender às crescentes demandas globais de armazenamento. Em desenvolvimentos de liderança, a Seagate nomeou o CFO da AutoNation, Tom Szlosek, para seu Conselho de Administração, com efeito a partir de agosto de 2025. Enquanto isso, a Western Digital foi nomeada a principal escolha no setor de armazenamento pelo Morgan Stanley, com um novo preço-alvo de US$ 99, substituindo a Seagate nesta posição.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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