Bernstein SocGen inicia cobertura da Western Digital com classificação Neutra

Investing.com - O Bernstein SocGen Group iniciou a cobertura da Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC) com uma classificação Neutra e um preço-alvo de US$ 96,00. A ação, atualmente negociada a US$ 102,39, mostrou um impulso notável com uma alta de 130% nos últimos seis meses, de acordo com dados do InvestingPro.

A empresa de pesquisa citou a avaliação barata da Western Digital, tanto em termos absolutos quanto em relação ao concorrente Seagate Technology (STX), observando que a empresa se beneficiará da força cíclica nos discos rígidos (HDDs). Com um índice P/L de 22,96x e um forte crescimento de receita de 50,7% nos últimos doze meses, a análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente sendo negociada próxima ao seu Valor Justo.

O Bernstein SocGen alertou que a Western Digital enfrentará pressão tanto na participação de mercado quanto nas margens enquanto tenta se recuperar na tecnologia de Gravação Magnética Assistida por Calor (HAMR).

O preço-alvo de US$ 96 representa um múltiplo de 13x sobre a estimativa de lucro por ação do Bernstein SocGen para o ano calendário de 2027 de US$ 7,39, que a empresa observou estar próximo do múltiplo de pico da Western Digital, excluindo períodos em que o lucro por ação se aproximou de zero.

Essa avaliação implica um valor empresarial de 19,2x a estimativa de fluxo de caixa livre do Bernstein SocGen para o ano fiscal de 2027 de US$ 1,9 bilhão, que a empresa afirmou ter verificado por meio de análise de fluxo de caixa descontado.

Em outras notícias recentes, a Western Digital Corporation reportou fortes resultados para o quarto trimestre de 2025, superando as previsões dos analistas com lucro por ação de US$ 1,66 em comparação com os US$ 1,47 esperados. A receita da empresa também excedeu as expectativas, atingindo US$ 2,61 bilhões contra os US$ 2,46 bilhões previstos. Além disso, a Western Digital forneceu orientações para o trimestre de setembro, projetando receita de US$ 2,70 bilhões e lucro por ação de US$ 1,54, ambos superiores às estimativas de consenso. Em resposta a esses resultados, o Mizuho elevou seu preço-alvo para a Western Digital para US$ 87, mantendo a classificação de Desempenho Superior. Da mesma forma, o Rosenblatt aumentou seu preço-alvo para US$ 90 de US$ 53, citando a crescente demanda por drives de alta capacidade. Esses desenvolvimentos destacam o impulso positivo e a confiança dos investidores em relação ao desempenho e às perspectivas futuras da Western Digital.

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