Canaccord reduz preço-alvo das ações da iRhythm para US$ 139, mantém recomendação de compra

Investing.com — Na sexta-feira, a Canaccord Genuity ajustou seu preço-alvo para as ações da iRhythm Technologies, negociadas na (NASDAQ:IRTC), para US$ 139, abaixo do alvo anterior de US$ 152, enquanto manteve a recomendação de Compra para as ações da empresa. Atualmente negociada a US$ 108,59 com uma capitalização de mercado de US$ 3,47 bilhões, o ajuste ocorreu após o relatório de receita do primeiro trimestre da iRhythm, que revelou um aumento de 20,3% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 158,7 milhões, superando tanto a estimativa da Canaccord de US$ 152,6 milhões quanto a estimativa de consenso de US$ 153,4 milhões.

A iRhythm também superou as expectativas com seu EBITDA ajustado, reportando uma perda de US$ 2,6 milhões, resultado mais favorável que a perda de US$ 6,3 milhões antecipada pela Canaccord. Os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma forte posição de liquidez com um índice de liquidez corrente de 5,82, indicando saúde financeira robusta apesar de um EBITDA LTM de -US$ 65,61 milhões. Além disso, a empresa elevou suas perspectivas de receita e lucratividade para o ano fiscal de 2025. Esta revisão para cima inclui um aumento de aproximadamente US$ 5 milhões devido ao desempenho do primeiro trimestre e uma receita incremental esperada de cerca de US$ 10 milhões, impulsionada por fortes tendências, particularmente no negócio Zio AT.

A empresa continua no caminho certo com seus objetivos regulatórios, incluindo a apresentação prevista do Zio Monitor no terceiro trimestre e a conclusão dos esforços de conformidade relacionados a uma Carta de Advertência e observações 483 até o final de 2025. A iRhythm também iniciou seu lançamento comercial no Japão, onde as taxas de reembolso atualmente equivalem às taxas tradicionais do monitor Holter.

As parcerias inovadoras de canais de saúde da iRhythm continuam a se expandir, e sua penetração nos cuidados primários cresceu significativamente, representando agora quase 33% do volume de monitoramento da empresa, um aumento notável em relação à faixa de 20% baixos de um ano atrás. O produto Zio AT, em particular, tem sido um forte contribuinte para o desempenho da empresa, impulsionando a maior parte da superação da receita do primeiro trimestre e a orientação elevada. Isso ajudou a iRhythm a reter contas conquistadas durante a disrupção competitiva no quarto trimestre de 2024 e continua a auxiliar na obtenção de maior participação de mercado.

À luz desses desenvolvimentos, a Canaccord reafirmou sua recomendação de Compra para a iRhythm, mas revisou o preço-alvo para US$ 139, citando uma compressão do grupo comparável subjacente como razão para o ajuste. A ação mostrou um impulso notável com um retorno de 44,71% nos últimos seis meses, embora a análise do InvestingPro sugira que a ação está atualmente sendo negociada acima de seu Valor Justo. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da iRhythm, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro, juntamente com 7 ProTips adicionais para esta ação.

Em outras notícias recentes, a iRhythm Technologies relatou um desempenho financeiro robusto para o primeiro trimestre de 2025, com receitas atingindo US$ 158,7 milhões, superando a estimativa de consenso de US$ 153,4 milhões. Isso representa um aumento de 20% em relação ao ano anterior, impulsionado em grande parte pelo forte desempenho de seu produto Zio AT. Além disso, a empresa registrou uma perda líquida ajustada de US$ 0,95 por ação, ligeiramente melhor que os US$ 0,96 por ação previstos. Após esses resultados, a iRhythm elevou sua orientação de receita para o ano inteiro de 2025 para entre US$ 690 milhões e US$ 700 milhões. A analista Marie Thibault da BTIG respondeu elevando o preço-alvo das ações da empresa para US$ 140, mantendo a recomendação de Compra. A empresa também destacou seus esforços contínuos para resolver uma carta de advertência da FDA, com remediação esperada para ser concluída até meados de 2025. Além disso, a iRhythm está se preparando para submeter seu novo produto Zio MCT ao FDA no terceiro trimestre de 2025. Esses desenvolvimentos refletem o foco estratégico da iRhythm em inovação e expansão de mercado, posicionando a empresa para um crescimento contínuo.

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