Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Na quarta-feira, analistas da Cantor Fitzgerald reafirmaram sua classificação Acima da Média para as ações da CVS Health Corp (NYSE: NYSE:CVS) e mantiveram seu preço-alvo em US$ 71,00. Com uma capitalização de mercado de US$ 80,4 bilhões e um atrativo rendimento de dividendos de 4,2%, a CVS parece subvalorizada de acordo com a análise do InvestingPro. Os analistas observaram discrepâncias nos dados de inscrição, destacando particularmente que os números de inscrição da CVS Health parecem subestimados quando ajustados para vitórias recentes de contratos.
Os analistas observaram que os arquivos de inscrição, que atualmente contêm cerca de 50% dos dados de abril, mostram uma ligeira diminuição nas inscrições em seis pagadores, incluindo o Medicaid. Em contraste, as estimativas de consenso para UnitedHealth Group (NYSE: UNH) e Humana (NYSE: HUM) da FactSet indicam crescimento esperado de inscrições, com a UnitedHealth mostrando o aumento mais significativo.
O relatório destacou que, embora o consenso da CVS Health projete crescimento, os números podem não contabilizar totalmente as 77.000 vidas ganhas através de um contrato na Pensilvânia que começou em 01.01.2025. Este ajuste sugere que as estimativas de consenso para a CVS Health podem ser conservadoras.
Adicionalmente, os analistas mencionaram que não há novos contratos previstos para iniciar no segundo trimestre de 2025. Este contexto pode influenciar as projeções de inscrição para a CVS Health nos próximos meses.
A reafirmação da classificação Acima da Média reflete a confiança contínua da Cantor Fitzgerald na posição de mercado da CVS Health e no potencial de crescimento, apesar das discrepâncias atuais nos dados de inscrição. O forte rendimento de fluxo de caixa livre da empresa e os 55 anos de histórico de manutenção de pagamentos de dividendos reforçam ainda mais sua estabilidade no mercado.
Em outras notícias recentes, a CVS Health Corp. apresentou uma proposta para adquirir numerosas lojas da Rite Aid Corp. e dados de pacientes no Noroeste do Pacífico, enquanto a Rite Aid encerra operações após sua segunda declaração de falência. Esta medida poderia expandir a presença da CVS em uma região onde atualmente tem menos lojas. Enquanto isso, o JPMorgan elevou seu preço-alvo para a CVS Health para US$ 86, mantendo uma classificação Acima da Média, citando resultados do primeiro trimestre melhores que o esperado e potenciais melhorias nos benefícios de saúde até 2025. Além disso, a Cantor Fitzgerald reafirmou uma classificação Acima da Média para a CVS, com um preço-alvo de US$ 71, expressando confiança na direção estratégica da CVS e nas suposições de tendência de custos.
A CVS também se associou à Novo Nordis para tornar o Wegovy, um medicamento para perda de peso, sua opção preferida para membros a partir de julho de 2025. Esta parceria visa proporcionar acesso acessível ao medicamento como parte do programa de Gerenciamento de Peso da CVS. Analistas da BMO Capital observaram que esta estratégia da Novo Nordis poderia ajudar a recuperar participação de mercado em meio à concorrência. Na frente do Medicare Advantage, a KeyBanc manteve uma postura de Peso do Setor na Humana Inc. e Alignment Healthcare, enquanto mantém uma posição Acima da Média na UnitedHealth Group, apesar das auditorias expandidas pelos Centros de Serviços Medicare e Medicaid.
Estas auditorias, anunciadas pelo CMS, verão um aumento significativo no número de planos Medicare Advantage revisados, potencialmente recuperando fundos substanciais anualmente. As auditorias levantaram preocupações entre investidores sobre pressões de financiamento e mudanças regulatórias. Apesar dos desafios, a KeyBanc sugere que questões que afetam o setor podem ser resolvidas até 2026, embora a clareza sobre a recuperação de ganhos não seja esperada até o final de 2025.
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