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A Cantor Fitzgerald manteve sua classificação Neutra e preço-alvo de US$ 38,00 para a Centene (NYSE:CNC) em uma nota de pesquisa publicada sexta-feira. De acordo com dados do InvestingPro, o gigante do setor de saúde, atualmente negociado a US$ 37,83, apresenta um índice P/L de 9,3x e gera receita anual de US$ 159,67 bilhões.
A empresa de investimentos destacou o caminho da Centene para alcançar margens de equilíbrio no Medicare Advantage (MA) até 2027, observando que esse objetivo será apoiado por um aumento significativo na receita de bônus.
A Cantor Fitzgerald projeta que a Centene verá um aumento na receita de bônus para US$ 127 milhões em 2027, em comparação com US$ 0 milhão em 2026, representando uma melhoria de US$ 127 milhões em relação ao ano anterior.
Espera-se que esse aumento de receita venha do aumento da porcentagem de membros em planos classificados com 4 Estrelas ou mais para 20%.
A firma indicou que essa trajetória proporciona à Centene "uma margem incremental" para atingir suas metas de margens de equilíbrio no Medicare Advantage em 2027.
Em outras notícias recentes, a Centene tem sido o foco de várias atualizações de analistas e anúncios da empresa. A companhia reafirmou sua orientação de lucro por ação ajustado para o ano inteiro de US$ 1,75, que foi reiterada pela Bernstein, que manteve uma classificação de Desempenho Superior com um preço-alvo de US$ 36,00. A Truist Securities também demonstrou confiança na Centene ao elevar seu preço-alvo para US$ 39,00 de US$ 35,00, mantendo uma classificação de Compra, após o recente arquivamento 8-K da empresa e apresentação em conferência. A Barclays manteve sua classificação Equalweight com um preço-alvo de US$ 33,00, observando resultados positivos do Medicaid para julho e agosto, que apoiam a melhoria do MLR do Medicaid para o segundo semestre de 2025.
A Cantor Fitzgerald reiterou sua classificação Neutra com um preço-alvo de US$ 38,00, destacando mudanças específicas do Medicaid por estado e preocupações com as taxas do mercado como fatores que impactam o desempenho da Centene. As taxas finalizadas do mercado para 2026, que se alinham com as propostas das seguradoras, mas ficam aquém dos aumentos esperados de mais de 30%, contribuíram para uma perspectiva cautelosa. Apesar desses desafios, a administração da Centene permanece otimista sobre seu negócio de Marketplace e tendências da ACA, que estão supostamente alinhadas com as expectativas. Esses desenvolvimentos recentes fornecem aos investidores uma imagem mais clara do posicionamento estratégico e das perspectivas financeiras da Centene.
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