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CFRA rebaixa classificação das ações da Caesars para "manter" com preço-alvo de US$ 30

Publicado 30.04.2025, 15:47
CFRA rebaixa classificação das ações da Caesars para "manter" com preço-alvo de US$ 30
CZR
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Investing.com — Na quarta-feira, o analista da CFRA, Zachary Warring, rebaixou as ações da Caesars Entertainment (NASDAQ:CZR) de Compra para Manter, estabelecendo um novo preço-alvo de US$ 30,00, abaixo dos US$ 39,00 anteriores. Atualmente negociada a US$ 26,96, a análise do InvestingPro sugere que a ação está ligeiramente subvalorizada, com alvos de analistas variando de US$ 23 a US$ 62. O preço-alvo revisado é baseado em 8,3 vezes a estimativa de EBITDA ajustado da empresa para 2025, que é ligeiramente inferior ao múltiplo médio de EV/EBITDA futuro de três anos da Caesars de 8,8x. Warring explicou a decisão, observando uma redução na estimativa de lucro por ação (LPA) de 2025 em US$ 0,50 para US$ 0,25, enquanto manteve a estimativa de LPA de 2026 em US$ 1,00.

A Caesars Entertainment reportou lucros do primeiro trimestre que ficaram abaixo das expectativas de Wall Street, com um LPA normalizado de -US$ 0,48 em comparação com -US$ 0,44 no ano anterior, e US$ 0,30 abaixo das estimativas de consenso. A receita da empresa, no entanto, ficou ligeiramente acima das estimativas em US$ 2,79 bilhões versus os US$ 2,74 bilhões esperados. Os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma saudável margem de lucro bruto de 51,7%, apesar de não ser lucrativa nos últimos doze meses.

Analisando o desempenho da Caesars por segmento no primeiro trimestre, as receitas de Las Vegas tiveram uma queda de 1,9% em relação ao ano anterior, enquanto o segmento Regional experimentou um aumento de 1,7%. O segmento Digital mostrou um crescimento significativo com um aumento de 18,8%. O EBITDA ajustado seguiu um padrão semelhante, com Las Vegas ligeiramente em baixa em 0,7%, Regional em alta em 1,6%, e Digital mostrando um aumento substancial de US$ 38 milhões para US$ 43 milhões.

A equipe de gestão da Caesars expressou confiança no mercado consumidor dos EUA, não indicando sinais de desaceleração e mostrando fortes reservas antecipadas. Apesar disso, o balanço da empresa tem sido motivo de preocupação, com receita operacional reportada em US$ 488 milhões contra uma despesa de juros de US$ 574 milhões para o trimestre. A análise do InvestingPro revela uma preocupante relação dívida/patrimônio de 6,19, com obrigações de curto prazo excedendo os ativos líquidos. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da Caesars e mais de 10 ProTips adicionais, explore o abrangente Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro.

A postura neutra de Warring sobre a Caesars Entertainment é influenciada pelo ambiente macroeconômico mais desafiador e pelos problemas de balanço da empresa, que são vistos como potenciais obstáculos ao desempenho das ações.

Em outras notícias recentes, a Caesars Entertainment reportou resultados financeiros mistos para o primeiro trimestre de 2025. A empresa ficou abaixo das previsões tanto de lucro por ação (LPA) quanto de receita, registrando um LPA de -US$ 0,54 contra os -US$ 0,17 esperados e receita de US$ 2,79 bilhões, ligeiramente abaixo dos US$ 2,82 bilhões antecipados. Apesar dessas deficiências, o segmento digital mostrou um aumento de receita de 19% em relação ao ano anterior, e as perspectivas para as operações em Las Vegas permanecem fortes. A Citizens JMP manteve sua classificação de Desempenho de Mercado e um preço-alvo de US$ 45 para a Caesars, citando o desempenho melhor do que o esperado da empresa no primeiro trimestre e avaliação favorável em comparação com as médias históricas.

Os analistas da Stifel ajustaram seu preço-alvo para a Caesars de US$ 51 para US$ 42, mantendo a classificação de Compra. Eles expressaram preocupações sobre os gastos do consumidor e os níveis de dívida da empresa, mas observaram potencial valor a longo prazo e expansão do fluxo de caixa livre. A Stifel também destacou o foco da empresa na redução da alavancagem e a possível monetização de sua plataforma digital. O segmento digital da Caesars continua a crescer, com receita líquida aumentando 19% em relação ao ano anterior, e a empresa prevê um ano recorde para negócios em grupo em 2025. No geral, analistas tanto da Citizens JMP quanto da Stifel permanecem otimistas sobre as perspectivas futuras da Caesars, apesar dos desafios atuais.

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