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Na sexta-feira, o analista Tyler Radke, da Citi, ajustou o preço-alvo das ações da Guidewire Software Inc . (NYSE:GWRE), aumentando-o de $192 para $199, mantendo a classificação Neutra para a ação. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa está atualmente negociando acima do seu Valor Justo, com um índice P/L de 515x. Radke destacou que os resultados do segundo trimestre da Guidewire superaram as expectativas, com Receita Recorrente Anual (ARR) e receita excedendo as projeções, apoiados por um crescimento de 12,92% na receita ano a ano. O período registrou o fechamento de 12 acordos em nuvem, incluindo três com clientes Tier 1, quatro vitórias do InsuranceSuite e cinco novos clientes, destacando vendas robustas na Europa.
As métricas de lucratividade da Guidewire, como margens brutas (MB) de 60,76% e margens de lucro operacional (MLO), também ficaram acima das estimativas, atribuídas ao desempenho de receita melhor que o previsto e despesas operacionais reduzidas. A empresa mantém forte liquidez com índice de liquidez corrente de 2,66x, e a análise do InvestingPro mostra que 7 analistas revisaram seus lucros para cima para o próximo período. Radke apontou que, embora a previsão de ARR para o ano fiscal de 2025 tenha apresentado um leve aumento, a projeção de ARR do terceiro trimestre ficou um pouco abaixo das expectativas, com maior peso no quarto trimestre devido ao timing dos acordos em desenvolvimento.
Apesar do desempenho trimestral positivo e da orientação elevada, a posição de Radke permanece neutra. O analista expressou cautela devido à avaliação da Guidewire, que inclui um alto prêmio de fluxo de caixa livre (FCL), e suas métricas de lucratividade ainda estão atrás das de concorrentes do setor como Autodesk, PTC Inc. (PTC), Veeva Systems (VEEV) e CCC Intelligent Solutions (CCCS). Para insights mais profundos sobre a avaliação da Guidewire e comparação com pares, acesse o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações americanas com análise especializada e inteligência acionável.
Em conclusão, as estimativas revisadas de Radke agora estão no limite superior da orientação da empresa, com o novo preço-alvo representando um aumento de 4%, implicando um múltiplo de 55x sobre o valor da empresa em relação ao fluxo de caixa livre (EV/FCL) estimado para o ano fiscal de 2026. A ação demonstrou forte momento com retorno de 59,91% no último ano, embora seu atual índice Preço/Valor Patrimonial de 12,32x sugira níveis de avaliação elevados.
Em outras notícias recentes, a Guidewire Software reportou seus resultados financeiros para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025, destacando um aumento de 20% na receita total para $289 milhões, superando as expectativas. A empresa também registrou um crescimento notável de 35% na receita de assinatura e suporte, atingindo $178 milhões. A receita recorrente anual (ARR) da Guidewire cresceu 15% ano a ano, superando a estimativa de consenso e alcançando $918,1 milhões. Analistas da Citizens JMP responderam a esses fortes resultados elevando o preço-alvo da Guidewire para $250, mantendo a classificação Market Outperform. A empresa também fechou 12 novos acordos em nuvem, expandindo ainda mais sua base de clientes. A margem bruta não-GAAP da Guidewire foi reportada em 65,2%, superando o consenso de 64,0%, e sua margem operacional não-GAAP foi de 18,6%, significativamente superior aos 15,0% esperados. A empresa elevou sua perspectiva de ARR para entre $1.000 milhões e $1.010 milhões, indicando um crescimento de 16-17% ano a ano. O foco estratégico da Guidewire em soluções em nuvem e expansão de sua presença global continua fortalecendo sua posição no mercado.
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