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Citi mantém classificação neutra para ações da Dassault Systemes

Publicado 09.06.2025, 04:14
Citi mantém classificação neutra para ações da Dassault Systemes
DASTY
-9,56%

Na segunda-feira, analistas do Citi mantiveram uma classificação Neutra para a Dassault Systemes SE (DSY:FP) (OTC:DASTY) com um preço-alvo de €36,00. Esta decisão segue o Capital Markets Day (CMD) de 2025 da Dassault, realizado em Paris na última sexta-feira. De acordo com dados da InvestingPro, a ação está atualmente negociando próxima de sua mínima de 52 semanas, com analistas estabelecendo preços-alvo entre US$ 42,23 e US$ 46,26.

Durante o evento, a Dassault Systemes destacou seu foco estratégico na economia generativa e na integração de IA e GenAI em todo seu portfólio. A apresentação forneceu uma visão geral de sua estratégia de IA, particularmente através de sua plataforma 3DUNIVERSES, mas faltaram marcos detalhados para desenvolvimento e comercialização. A empresa mantém fundamentos sólidos com uma impressionante margem de lucro bruto de 83,57% e crescimento saudável de receita de 4,49% nos últimos doze meses.

Analistas do Citi observaram que a Dassault Systemes atualizou suas metas de lucro por ação (LPA) para múltiplos anos. Essas metas refletem uma variedade de expectativas, desde projeções cautelosas para seu negócio principal até previsões otimistas impulsionadas pela plataforma 3DUNIVERSES. No entanto, detalhes sobre perspectivas de crescimento para certos segmentos do portfólio, monetização de IA e alocação de capital foram limitados. A análise da InvestingPro mostra que a empresa está sendo negociada a um múltiplo P/L elevado em relação ao crescimento de lucros de curto prazo, com 12 insights adicionais disponíveis para assinantes.

Os analistas acreditam que os investidores monitorarão de perto o desempenho da Dassault para avaliar a viabilidade de suas metas plurianuais. O foco provavelmente será em como a empresa evolui no espaço de IA e sua capacidade de atingir essas projeções, particularmente considerando sua previsão atual de crescimento de receita de 5% para o ano fiscal de 2025.

Em outras notícias recentes, a Dassault Systemes SE anunciou uma mudança em seu plano financeiro, impactando o cronograma de seu lucro por ação (LPA). A empresa agora espera dobrar seu LPA até 2029, um ano mais tarde do que planejado anteriormente. Esta revisão sugere uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 15% para o período de 2024 a 2029, que é maior que os 9% projetados pela Goldman Sachs e pelos Dados de Consenso da Visible Alpha. Para 2025, o consenso estima um LPA de €1,36, indicando um CAGR de 17% de 2025 a 2029, superando o consenso de 10%. O crescimento é atribuído a um aumento na receita, expansão da plataforma 3D UNIV+RSES e alocações estratégicas de capital, incluindo fusões e aquisições. Analistas da Goldman Sachs reiteraram sua classificação de Compra para as ações da Dassault Systemes, mantendo um preço-alvo de €42,00. Eles aguardam mais informações da administração da empresa sobre os impulsionadores de receita e margem, bem como o potencial impacto de fusões e aquisições no crescimento futuro. A orientação de LPA sugere que mais crescimento é esperado na última parte do médio prazo.

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