Citi reduz preço-alvo das ações da Balkrishna Industries para INR 2.400

Publicado 26.05.2025, 01:57
Citi reduz preço-alvo das ações da Balkrishna Industries para INR 2.400

Na segunda-feira, analistas do Citi revisaram seu preço-alvo para a Balkrishna Industries Ltd. (BIL:IN) para INR 2.400, uma redução em relação aos INR 2.450 anteriores, mantendo a recomendação de Venda para as ações. Os analistas observaram que os resultados do quarto trimestre da empresa para o ano fiscal de 2025 ficaram abaixo das expectativas, citando volumes e margens mais baixos. A Balkrishna Industries, conhecida por seus produtos de pneus off-highway (OHT), enfrenta perspectivas de demanda incertas influenciadas pelas atuais tensões geopolíticas e preocupações com tarifas.

A administração da Balkrishna Industries estabeleceu uma meta ambiciosa de cinco anos para atingir receitas de Rs 230 bilhões até o ano fiscal de 2030, o que representaria uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 17%. Espera-se que essa meta seja alcançada através da expansão da capacidade de OHT, aumento da receita de negro de fumo especial e diversificação para novos segmentos, como Pneus Radiais para Carros de Passeio (PCR) e Pneus Radiais para Caminhões e Ônibus (TBR).

Apesar desses planos de crescimento, os analistas do Citi expressaram cautela em relação à entrada da empresa nos mercados de PCR e TBR. Eles destacaram que as estratégias necessárias para vendas, distribuição, marketing, cadeia de suprimentos e relacionamento com clientes nesses novos segmentos diferem significativamente daquelas no segmento OHT. Os analistas acreditam que existem sinergias relacionadas à produção com o negócio existente da Balkrishna Industries, mas permanecem cautelosos quanto à incursão da empresa nessas novas áreas neste momento.

O preço-alvo revisado de INR 2.400 reflete uma mudança no período de avaliação para as estimativas de setembro de 2026, em vez de março de 2026, mantendo um múltiplo preço-lucro (P/L) alvo de 22x. O ajuste pelo Citi ocorre após uma análise detalhada do desempenho financeiro mais recente da Balkrishna Industries e da direção estratégica em meio a um ambiente externo desafiador.

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