Citi reduz preço-alvo das ações da CarGurus para $40, antes em $43

Na sexta-feira, o analista Ronald Josey, da Citi, ajustou o preço-alvo para a CarGurus Inc. (NASDAQ: CARG), reduzindo-o para $40,00 do valor anterior de $43,00, mantendo a classificação Neutra para as ações. O ajuste ocorre após a empresa divulgar seus resultados do quarto trimestre, que apresentaram resultados mistos. A receita total da CarGurus ficou 2% abaixo do consenso, apesar do EBITDA ter superado as expectativas em 1%. No entanto, a projeção de receita para o primeiro trimestre de 2025 ficou aproximadamente 5% abaixo do consenso, indicando possíveis desafios. De acordo com dados do InvestingPro, a CarGurus mantém uma saúde financeira forte com uma impressionante margem de lucro bruto de 82,62% e um sólido índice de liquidez corrente de 4,2, sugerindo robusta eficiência operacional apesar dos desafios de curto prazo.

O negócio principal da CarGurus, o Marketplace, mostrou sinais promissores com aceleração no crescimento da receita e expansão das margens, principalmente impulsionado por suas operações nos EUA. A empresa teve sucesso no aumento da penetração de pacotes premium entre parceiros revendedores e na adoção de seus novos produtos. Os produtos que contribuíram para esse crescimento incluem o Digital Deal, que viu um aumento de 13% nos revendedores trimestre a trimestre, o Next Best Deal Rating, agora usado por mais de 15.000 revendedores, e o Sell-My-Car TDO, que alcançou 500.000 visitantes únicos mensais. A análise do InvestingPro revela que a CarGurus entregou um impressionante retorno de 64,15% no último ano, com 13 insights adicionais disponíveis para assinantes.

Apesar desses aspectos positivos, os desafios persistem no segmento Digital Wholesale da CarGurus, que continua enfrentando dificuldades. A análise da firma indica que, embora existam áreas de força dentro da empresa, há também segmentos que requerem atenção e melhoria.

Para o restante de 2025, a CarGurus definiu como um ano de investimento, com foco no desenvolvimento de produtos, expansão internacional e fortalecimento da marca. Observadores acompanharão de perto o momento e a escala dos retornos desses investimentos, bem como seu impacto de curto prazo na lucratividade da empresa.

Em conclusão, a posição da Citi sobre a CarGurus permanece Neutra com classificação de Alto Risco, enquanto a firma antecipa os possíveis resultados dos investimentos estratégicos da empresa frente aos desafios atuais do negócio. O preço-alvo revisado reflete essas considerações e os últimos resultados financeiros reportados pela CarGurus.

Em outras notícias recentes, a CarGurus reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, que revelaram um desempenho misto. A empresa superou as estimativas de lucro por ação (LPA) com um LPA reportado de $0,55, superando os $0,52 esperados. No entanto, a receita da CarGurus ficou abaixo, chegando a $229 milhões em comparação com os $231,85 milhões previstos. Apesar da receita abaixo do esperado, a empresa alcançou um aumento de 2% na receita consolidada ano a ano, com a receita do marketplace crescendo 15%. Os analistas da JMP responderam reduzindo o preço-alvo das ações da CarGurus de $46 para $43, mantendo a classificação Market Outperform. Os analistas notaram desafios contínuos no segmento Digital Wholesale, que encerrou o ano com uma perda ajustada de EBITDA de $18 milhões. A CarGurus delineou planos para investimento contínuo em mercados internacionais e integração de IA para impulsionar o crescimento futuro. A orientação da empresa para o primeiro trimestre de 2025 projeta receita consolidada entre $216 milhões e $236 milhões.

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