O que está por vir para o comércio EUA-Brasil? Especialista responde
Na sexta-feira, o Deutsche Bank retomou a cobertura das ações da Ralph Lauren (NYSE:RL), emitindo uma recomendação de compra e estabelecendo um preço-alvo de US$ 343,00. A instituição financeira destacou os fortes fundamentos e o potencial de crescimento da Ralph Lauren, observando a capacidade da empresa de superar expectativas em vários aspectos de seus negócios. Esta perspectiva otimista está alinhada com os dados da InvestingPro que mostram 11 analistas revisando suas estimativas de lucros para cima no próximo período, enquanto a empresa mantém uma impressionante pontuação "ÓTIMA" de saúde financeira de 3,25.
Krisztina Katai, analista do Deutsche Bank, elogiou a Ralph Lauren por suas características de alta qualidade, incluindo fundamentos subjacentes robustos, poder de precificação eficaz e significativo potencial de mercado inexplorado. A analista também apontou a dependência limitada de fornecimento chinês como um fator positivo. Katai expressou confiança na capacidade da Ralph Lauren de ganhar participação de mercado e se alinhar mais estreitamente com marcas de luxo europeias através de crescimento estratégico em diferentes regiões, canais e categorias de produtos. Esta avaliação é sustentada pela impressionante margem de lucro bruto da empresa de 68,55% e crescimento saudável de receita de 6,75% nos últimos doze meses.
O relatório sublinhou a potencial subavaliação pelo mercado das mudanças transformacionais da Ralph Lauren, seu modelo de distribuição e fornecimento, e oportunidades para expansão de margem. A expectativa de um ciclo positivo de revisão do lucro por ação (LPA) foi antecipada para impulsionar tanto as estimativas quanto a valorização. No entanto, a análise de Valor Justo da InvestingPro sugere que a ação está atualmente sendo negociada ligeiramente acima de seu valor intrínseco, com o preço da ação pairando próximo ao seu máximo de 52 semanas de US$ 289,33. Investidores que buscam insights mais profundos podem acessar métricas abrangentes de avaliação e 15 ProTips adicionais através dos relatórios de pesquisa detalhados da InvestingPro.
Os resultados do quarto trimestre da Ralph Lauren e as tendências do primeiro trimestre até o momento foram citados como razões para o aumento da confiança na trajetória da empresa. O balanço sólido da marca, o atrativo rendimento de fluxo de caixa livre estimado em cerca de 2,6% para o ano fiscal de 2026, e um robusto programa de recompra de ações também foram mencionados como fatores de apoio para o crescimento de lucros de dois dígitos.
A analista concluiu que, apesar dos recentes aumentos de preço, a avaliação da Ralph Lauren permanece atraente a aproximadamente 19 vezes o LPA estimado para o ano fiscal de 2027, com base em uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) estimada em cerca de 11% ao longo de três anos.
Em outras notícias recentes, o relatório de lucros do quarto trimestre da Ralph Lauren estimulou várias empresas de investimento a ajustarem seus preços-alvo para a companhia. O UBS aumentou seu preço-alvo para US$ 384, mantendo uma recomendação de compra, devido ao forte crescimento de vendas diretas ao consumidor e expectativas de surpresas positivas no lucro por ação. O BMO Capital Markets também elevou seu alvo para US$ 205, citando o desempenho da Ralph Lauren superando as expectativas trimestrais, embora tenha mantido uma classificação de desempenho abaixo da média. A Jefferies ajustou seu alvo para US$ 328, observando o desempenho robusto da marca e tendências estáveis apesar das preocupações macroeconômicas. O JPMorgan elevou seu alvo para US$ 355, mantendo uma classificação acima da média, destacando o contínuo crescimento de receita da Ralph Lauren e a ausência de cancelamentos no atacado. A TD Cowen aumentou seu preço-alvo para US$ 308, mantendo uma recomendação de compra, com base nas fortes vendas da empresa e potencial para revisões positivas de orientação. Esses desenvolvimentos recentes refletem uma perspectiva geralmente positiva sobre a trajetória financeira e iniciativas estratégicas da Ralph Lauren.
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