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Investing.com - A Evercore ISI iniciou a cobertura da Cognizant Technology Solutions (NASDAQ:CTSH), gigante de serviços de TI avaliada em US$ 36,9 bilhões, com classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 100 na quinta-feira. De acordo com dados do InvestingPro, a ação é negociada com um índice P/L de 15,7x, com alvos de analistas variando de US$ 80 a US$ 103.
A empresa de pesquisa citou o potencial da Cognizant para "retornar de forma sustentável ao círculo dos vencedores" com crescimento de alto nível no setor, impulsionado pelo momento em grandes negócios, incluindo pelo menos três mega acordos superiores a US$ 500 milhões, além dos ventos favoráveis da IA e tendências de melhoria em mercados-chave. A empresa demonstrou desempenho sólido com receita de US$ 20,1 bilhões nos últimos doze meses e uma saudável margem de lucro bruto de 34,3%.
A Evercore ISI destacou que a Cognizant é a "primeira/única integradora de sistemas" a quantificar o código de software gerado por IA em 20%, um número que a empresa espera aumentar. A profunda expertise da empresa em domínios específicos, particularmente na área de saúde, onde sua plataforma Trizetto cobre aproximadamente dois terços da população segurada dos EUA, foi identificada como um diferencial importante. A análise do InvestingPro revela a forte saúde financeira da empresa com uma classificação geral "BOA", sustentada por fluxos de caixa robustos e níveis moderados de dívida.
A firma projeta que a Cognizant pode alcançar um crescimento orgânico consistente de médio a alto dígito único, aproximadamente 50 pontos base de expansão anual de margem, e crescimento de dois dígitos em LPA/FCF nos próximos anos, potencialmente atingindo "poder de LPA de US$ 6,50" em um cenário de médio prazo otimista.
A Evercore ISI também observou a forte conversão de fluxo de caixa livre da Cognizant, quase 100% do lucro líquido, e sua estratégia de alocação de capital favorável aos acionistas, que inclui dividendos (25%), recompra de ações (25%) e fusões e aquisições de valor agregado (50%), enquanto negocia com desconto em relação à sua média histórica.
Em outras notícias recentes, a Cognizant Technology Solutions relatou um forte primeiro trimestre, superando as expectativas tanto de seus pares quanto de Wall Street. Analistas da JPMorgan elevaram a classificação das ações da empresa de Neutro para acima da média, aumentando o preço-alvo para US$ 98, citando o desempenho operacional aprimorado e o posicionamento estratégico da Cognizant. Em contraste, a BMO Mercados de capitais manteve sua classificação de Desempenho de Mercado, mas reduziu o preço-alvo para US$ 85 devido a preocupações sobre uma possível desaceleração no crescimento orgânico. A Cognizant também expandiu sua parceria com a Salesforce, introduzindo novos serviços na plataforma Agentforce da Salesforce, visando integrar agentes de IA em fluxos de trabalho empresariais. A empresa anunciou o lançamento do Agent Foundry, uma plataforma projetada para ajudar empresas a implementar agentes de IA em escala, suportando múltiplas plataformas tecnológicas e garantindo conformidade com regulamentações. Em notícias executivas, Robert Telesmanic, Vice-Presidente Sênior e Diretor de Contabilidade, se aposentará em julho de 2025, com Alina Kerdman definida para sucedê-lo. A nomeação de Kerdman está alinhada com as transições de gestão em andamento da Cognizant. Esses desenvolvimentos refletem os esforços da Cognizant para aprimorar suas ofertas de serviços e manter uma liderança forte enquanto navega pelo cenário tecnológico em evolução.
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