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Investing.com — Na quinta-feira, o analista Jonathan Chappell, da Evercore ISI, ajustou o preço-alvo para as ações da CSX Corporation (NASDAQ: NASDAQ:CSX), reduzindo-o para US$ 33,00 do valor anterior de US$ 35,00, enquanto manteve a classificação Outperform. O ajuste segue os resultados do primeiro trimestre de 2025 da CSX, que corresponderam à estimativa conservadora da Evercore ISI, mas ficaram abaixo da expectativa mais ampla do mercado. A ação atualmente é negociada a US$ 27,35, próxima de sua mínima de 52 semanas de US$ 26,22, com um índice P/L de 15,28. De acordo com a análise da InvestingPro, a CSX parece subvalorizada com base em seus cálculos de Valor Justo, apesar de 19 analistas terem recentemente revisado suas expectativas de lucro para baixo.
A CSX reportou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,34 para o primeiro trimestre de 2025, alinhando-se com a projeção da Evercore ISI, que era a mais baixa entre as estimativas de Wall Street. No entanto, esse valor ficou abaixo da previsão média de US$ 0,37. O desempenho financeiro da empresa foi afetado por uma série de desafios, incluindo US$ 350 milhões em custos associados a flutuações de preços de commodities e atualizações de infraestrutura. Além disso, a CSX incorreu em US$ 45 milhões em custos extras devido ao clima severo de inverno e interrupções relacionadas na rede. Apesar desses desafios, os dados da InvestingPro mostram que a empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 48,65%, demonstrando eficiência operacional mesmo em condições difíceis.
A operadora ferroviária também enfrentou perdas de receita devido a esses eventos, embora o valor exato não tenha sido divulgado. Enquanto a maior parte do impacto financeiro foi contida dentro do primeiro trimestre, espera-se que alguns efeitos se estendam ao segundo trimestre. Uma linha importante de reencaminhamento sofreu uma interrupção relacionada a inundações na semana passada, o que provavelmente contribuirá para desafios contínuos.
O ano de 2025 já era previsto como difícil para a CSX, com a empresa navegando por iniciativas únicas de rede que reduziram sua flexibilidade para gerenciar eventos imprevistos. A incerteza econômica atual, os preços estagnados do carvão e um mercado de transporte rodoviário lento aumentam os ventos contrários que a empresa deve enfrentar.
À luz desses fatores, a Evercore ISI revisou sua estimativa de LPA para a CSX em 2025 para US$ 1,70, abaixo dos US$ 1,75 anteriores. No entanto, a firma prevê que a maioria dos problemas que a CSX está enfrentando será confinada a 2025. Essa perspectiva sugere que a CSX está posicionada para alcançar um crescimento mais forte de receita e melhor eficiência de custos em 2026. Consequentemente, a estimativa de LPA da Evercore ISI para 2026 foi ligeiramente reduzida em US$ 0,02 para US$ 2,05, e a firma reafirma sua classificação Outperform para as ações da CSX com um preço-alvo revisado de US$ 33, alinhando-se com o consenso mais amplo dos analistas que permanece otimista sobre as perspectivas da empresa.
Em outras notícias recentes, a CSX Corporation reportou resultados financeiros decepcionantes para o primeiro trimestre de 2025, ficando abaixo das expectativas dos analistas. A empresa anunciou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,34, abaixo dos US$ 0,38 projetados, e receita de US$ 3,42 bilhões, inferior aos US$ 3,51 bilhões esperados. O declínio na receita foi atribuído ao aumento de despesas e uma queda significativa na receita de carvão de 27%. Analistas da TD Cowen e Raymond James ajustaram seus preços-alvo para a CSX, com a TD Cowen reduzindo para US$ 31 enquanto mantém uma classificação Hold, e a Raymond James reduzindo para US$ 33, mas reiterando uma classificação Outperform. Apesar dos desafios, a Raymond James permanece otimista sobre as iniciativas estratégicas da CSX, que incluem crescimento interno através de desenvolvimento industrial e expansão externa via fusões e aquisições. A liderança da CSX, particularmente o CEO Hinrichs, tem sido notada por seu foco no atendimento ao cliente e experiência dos funcionários, o que deve impactar positivamente os resultados financeiros futuros da empresa. As iniciativas estratégicas da empresa visam melhorar a fluidez da rede e abordar desafios operacionais contínuos, como projetos de infraestrutura e incertezas macroeconômicas.
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