Goldman vê compra de opções de compra como lucrativa durante temporada de balanços

Investing.com — Na sexta-feira, o Goldman Sachs delineou uma estratégia de investimento potencialmente lucrativa para a atual temporada de balanços, citando três razões principais. Os analistas da empresa acreditam que a compra de opções de compra poderia render lucros excepcionalmente altos devido a uma combinação de fatores, incluindo a pressão contínua da compra de opções de venda, o nervosismo elevado antes dos relatórios de ganhos e o considerável potencial de alta em relação aos preços-alvo de seus analistas.

Os analistas observaram que, apesar da recuperação das ações na quarta-feira, a compra de opções de venda em ações individuais permanece em níveis extremos, uma condição que frequentemente precede recuperações de alívio. Além disso, os movimentos implícitos para os dias de divulgação de resultados estão em seu nível mais alto desde outubro de 2008, indicando que os investidores estão excepcionalmente ansiosos sobre os próximos anúncios de ganhos. Além disso, a média de potencial de alta em relação aos preços-alvo dos analistas do Goldman Sachs está em seu segundo nível mais alto em 12 anos, o que historicamente se alinha com uma significativa assimetria de alta na temporada de balanços.

O Goldman Sachs colaborou com seus analistas de ações nas últimas duas semanas para destacar 25 oportunidades particularmente fora do consenso dentro de sua cobertura nas Américas. Os analistas preveem que revisões de ganhos para cima poderiam impulsionar os preços das ações de 16 empresas, incluindo Brookfield Asset Management (NYSE:BAM), Baxter International Inc. (NYSE:BAX), Altria Group Inc. (NYSE:MO), Twilio Inc. (NYSE:TWLO) e Woodward , Inc. (NASDAQ:WWD). De acordo com dados do InvestingPro, a Twilio atualmente é negociada a US$ 85,73, mostrando um ganho de 40% no último ano, apesar da volatilidade recente. O próximo relatório de ganhos da empresa está programado para 13 de maio, com analistas mantendo um consenso de compra moderada. Por outro lado, eles preveem que revisões de ganhos para baixo poderiam impactar negativamente ações como American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL), Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ:SMCI) e The Western Union Company (NYSE:WU). Especificamente para a Twilio, a análise do InvestingPro revela métricas de saúde financeira fortes, com um índice de liquidez corrente de 4,2 e mais dinheiro do que dívida em seu balanço. Embora a empresa pareça ligeiramente subvalorizada com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, os investidores devem observar que 11 analistas revisaram recentemente suas expectativas de ganhos para baixo para o próximo período. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a mais de 10 insights adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente para TWLO, junto com 1.400+ outras ações.

O relatório também destaca o papel dos investidores individuais, que têm sido compradores líquidos de ações e ETFs ao longo do ano, incluindo a semana passada. O Goldman Sachs afirma que as decisões dos investidores individuais de comprar ações são mais influenciadas por seu status de emprego do que por suas visões sobre o mercado de ações. A empresa sugere que, se a incerteza da política comercial diminuir, um espectro mais amplo de investidores poderia se envolver na compra de ações. Por outro lado, se a incerteza da política comercial aumentar, os analistas esperam que as perdas de empregos levariam tempo para se concretizar, potencialmente levando a uma reação tardia de venda por parte dos investidores individuais. Esse atraso, combinado com o atual alto nível de medo refletido em indicadores de mercados derivativos como o VIX, a assimetria put-call e movimentos implícitos, apresenta uma janela de várias semanas quando recuperações de alívio poderiam ser mais prováveis do que declínios rápidos do mercado.

O Goldman Sachs conclui afirmando que monitorará de perto quaisquer sinais de perdas de empregos, que poderiam servir como um alerta precoce para uma mudança no sentimento e comportamento de venda dos investidores individuais. Para investidores que buscam insights mais profundos sobre empresas como a Twilio, o InvestingPro oferece análise financeira abrangente, incluindo métricas como a impressionante margem de lucro bruto de 51% da empresa e crescimento significativo de receita de 31% CAGR nos últimos cinco anos.

Em outras notícias recentes, a Twilio relatou um aumento notável de 11% na receita do quarto trimestre de 2024 em comparação ao ano anterior, atingindo US$ 1,19 bilhão, com a receita de comunicações aumentando 12% para US$ 1,12 bilhão. A empresa alcançou seu primeiro trimestre de lucratividade operacional GAAP, superando as metas iniciais. Além disso, a Twilio fez parceria com a Cedar para aprimorar as comunicações de faturamento de saúde usando IA, visando simplificar as interações com pacientes e melhorar os processos de faturamento. Empresas de análise demonstraram otimismo sobre as perspectivas de crescimento da Twilio. A Tigress Financial Partners elevou seu preço-alvo para US$ 170, citando o crescimento impulsionado por IA da Twilio e estratégias inovadoras. A Piper Sandler manteve uma classificação acima da média, aumentando seu preço-alvo para US$ 161, destacando a plataforma CXaaS única da Twilio e o potencial para venda cruzada. O Morgan Stanley também elevou a Twilio para acima da média, aumentando seu alvo para US$ 160, citando melhorias nas estratégias de go-to-market e desenvolvimentos de IA. Esses desenvolvimentos recentes refletem forte confiança na direção estratégica e nas perspectivas financeiras da Twilio.

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