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O Guggenheim elevou seu preço-alvo para a Elevance (NYSE:ELV), uma provedora de saúde de US$ 80,5 bilhões negociada a um múltiplo de receita notavelmente baixo de acordo com o InvestingPro, para US$ 398,00 de US$ 360,00 na quarta-feira, mantendo a recomendação de Compra para as ações da seguradora de saúde.
O aumento do preço-alvo reflete múltiplos mais altos dos pares e melhora no sentimento de mercado, segundo o Guggenheim. A firma observou que as ações da Elevance subiram aproximadamente 17% desde a divulgação dos resultados do segundo trimestre, superando o ganho de cerca de 7% do S&P 500 durante o mesmo período.
O Guggenheim considera a perspectiva financeira de curto prazo da Elevance como "amplamente livre de riscos" após os comentários recentes da administração e a reiteração das projeções para 2025. A firma projeta um piso razoável de lucro por ação entre US$ 20 e US$ 21 para 2025 e sugere US$ 27-US$ 28 como ponto de partida para a geração de LPA em 2026, antes de contabilizar quaisquer benefícios de SG&A ou alavancagem operacional.
A firma de pesquisa não atualizou suas estimativas de lucros, preferindo aguardar maior clareza sobre o posicionamento da Elevance para impulsionar um crescimento de lucros acima da média a partir da linha de base projetada.
O Guggenheim recomenda a compra de ações da Elevance em qualquer deslocamento de preço de curto prazo, citando esforços de reprecificação, implantação de capital, maturação da Carelon e outros fatores que sustentam uma trajetória de crescimento de longo prazo de mais de 12% quando a empresa superar as atuais perturbações do mercado final. A empresa mantém uma pontuação de saúde financeira "ÓTIMA" no InvestingPro, com um histórico de 14 anos de aumentos consecutivos de dividendos e um rendimento atual de 1,91%.
Em outras notícias recentes, a Elevance Health reafirmou sua orientação de lucros para o ano inteiro de 2025, projetando lucros para acionistas de aproximadamente US$ 24,10 por ação diluída, incluindo cerca de US$ 5,90 por ação diluída de itens líquidos desfavoráveis. Excluindo esses itens, a perspectiva de lucros ajustados permanece em aproximadamente US$ 30,00 por ação diluída. A empresa também espera manter um índice de despesas com benefícios para o ano inteiro de 2025 de cerca de 90,0%. Além disso, a Cantor Fitzgerald reiterou sua classificação acima da média para a Elevance Health com um preço-alvo de US$ 400,00, observando a volatilidade de matrículas em estados específicos. A firma permanece cautelosa quanto ao ambiente de mercado de 2026, apesar das negociações de taxas bem-sucedidas em muitos estados. Enquanto isso, a Bernstein elevou seu preço-alvo para a UnitedHealth Group para US$ 379,00 de US$ 337,00, mantendo uma classificação de Superar. O governo dos EUA está atrasado na contratação de codificadores médicos para auditar os planos Medicare Advantage, potencialmente impactando o acúmulo de auditorias. Esses desenvolvimentos refletem ajustes estratégicos e operacionais contínuos dentro do setor de saúde.
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