O que está por vir para o comércio EUA-Brasil? Especialista responde
Investing.com — A H.C. Wainwright ajustou seu preço-alvo para as ações da Balchem Corporation (NASDAQ:BCPC) na segunda-feira, reduzindo-o de US$ 190,00 para US$ 180,00. Apesar dessa mudança, a firma mantém a classificação de Compra para o papel. A empresa, atualmente avaliada em US$ 5 bilhões com ações negociadas a US$ 153,64, mostra sinais de sobrevalorização, segundo análise do InvestingPro. Em relatório recente, o analista Raghuram Selvaraju da H.C. Wainwright forneceu insights sobre o desempenho financeiro da Balchem no primeiro trimestre de 2025, que mostrou um aumento de 4,5% na receita total em comparação com o mesmo período do ano passado.
A Balchem reportou receita de US$ 250,5 milhões, superando a previsão do analista de US$ 242 milhões e aumentando ligeiramente em relação aos US$ 240 milhões registrados no quarto trimestre de 2024. O lucro líquido GAAP da empresa foi notável, atingindo US$ 1,13 por ação diluída, bem acima dos US$ 0,99 por ação diluída previstos. Com uma forte margem de lucro bruto de 35,55% e EBITDA dos últimos doze meses de US$ 238,45 milhões, os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém métricas robustas de lucratividade. Com base nesses resultados, a H.C. Wainwright revisou sua previsão de receita anual para 2025 para US$ 1,032 bilhão, acima dos US$ 1,016 bilhão anteriormente previstos, e para 2026 para US$ 1,15 bilhão, em comparação com a estimativa anterior de US$ 1,14 bilhão.
O segmento de Nutrição e Saúde Humana (HNH) foi destacado como um importante impulsionador do crescimento, com receita atingindo US$ 158,5 milhões no primeiro trimestre, superando significativamente a previsão de US$ 146 milhões. A firma prevê que este segmento continuará a experimentar crescimento robusto ao longo do ano. Isso está alinhado com a tendência geral de crescimento de receita da empresa, que os dados do InvestingPro mostram ter mantido um sólido CAGR de 8% nos últimos cinco anos. Por outro lado, o segmento de saúde e nutrição animal ficou ligeiramente abaixo das expectativas, com vendas de US$ 57,3 milhões em comparação com os US$ 59 milhões estimados. Da mesma forma, os segmentos de produtos especiais e produtos industriais não atingiram as cifras previstas, com receitas de US$ 33,3 milhões e US$ 1,51 milhão, respectivamente, contra projeções de US$ 35 milhões e US$ 2 milhões.
A taxa efetiva de impostos da Balchem no primeiro trimestre foi de 21,3%, e a H.C. Wainwright espera que essa taxa aumente nos próximos trimestres, projetando uma taxa de 22,4% para 2025 e 23% para 2026. A previsão revisada de lucro por ação diluída para o ano completo de 2025 agora é de US$ 4,53, acima da estimativa anterior de US$ 4,22, e para 2026, os lucros são projetados em US$ 4,97 por ação diluída, uma melhoria em relação à estimativa anterior de US$ 4,71. Notavelmente, a empresa manteve pagamentos de dividendos por 39 anos consecutivos, com um rendimento atual de dividendos de 0,57%. A firma reiterou sua classificação de Compra enquanto ajustava o preço-alvo para refletir os dados financeiros e projeções mais recentes, com alvos de analistas variando de US$ 190 a US$ 216 por ação.
Em outras notícias recentes, a Balchem Corporation reportou seus lucros do 1º tri de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação de US$ 1,22, em comparação com os US$ 1,06 previstos. A receita também excedeu as projeções, atingindo US$ 250,52 milhões contra os US$ 244,87 milhões esperados, marcando um aumento de 4,5% ano a ano. Apesar desses fortes resultados financeiros, as ações da Balchem experimentaram um declínio, que pode ser atribuído a tendências mais amplas do mercado e preocupações levantadas durante a teleconferência de resultados. Analistas da CJS Securities participaram da teleconferência, expressando interesse nas estratégias da Balchem para mitigar potenciais impactos de tarifas e capitalizar oportunidades de crescimento nos mercados de colina e vitamina K2.
A empresa destacou sua expansão contínua no segmento de Nutrição Animal com lançamentos de novos produtos como o AminoShore XL. O CEO da Balchem, Ted Harris, enfatizou a forte posição de mercado da empresa e expressou confiança na flexibilidade e resiliência de sua cadeia de suprimentos. A empresa também está avaliando oportunidades de fusões e aquisições e espera um potencial impulso de tradução de moeda de US$ 10-15 milhões. A Balchem mantém uma perspectiva positiva para os próximos trimestres, com projeções de receita atingindo US$ 270,5 milhões até o 1º tri de 2026. O desempenho robusto da empresa em vários segmentos indica um foco contínuo no crescimento orgânico e investimentos estratégicos.
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