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Investing.com — Na segunda-feira, o analista da Jefferies, Julian Dumoulin-Smith, alterou a classificação da ONE Gas Inc. (NYSE:OGS) de Manter para Compra, e aumentou o preço-alvo para US$ 84, ante os US$ 76 anteriores. A elevação reflete a visão do analista sobre o potencial da empresa para navegar pelas incertezas macroeconômicas devido às suas características defensivas, apoiadas por seu baixo beta de 0,73 e crescimento consistente de dividendos. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa aumentou seu dividendo por 11 anos consecutivos, oferecendo atualmente um rendimento de 3,64%.
A ONE Gas, uma concessionária de gás natural com capitalização de mercado de US$ 4,41 bilhões, é considerada como tendo um perfil de menor risco e não está atualmente exigindo um prêmio significativo, negociando a um índice P/L de 18,62. Apesar de uma taxa de crescimento abaixo da média, entre 4-6%, o analista acredita que a avaliação da empresa, quando comparada ao múltiplo médio de preço-lucro do setor elétrico, não é totalmente apreciada pelo mercado. A análise do InvestingPro indica que a empresa manteve a lucratividade nos últimos doze meses, com métricas adicionais disponíveis no Relatório de Pesquisa Pro.
O analista destacou que o que antes era visto como desvantagens para a ONE Gas em 2024, como a ausência de data centers, desacoplamento volumétrico e alavancagem para cortes de taxa do Federal Reserve devido ao seu perfil único de financiamento de curto prazo, agora são considerados pontos fortes. O posicionamento defensivo da empresa contribuiu para um sólido retorno de 7,26% no acumulado do ano.
As ações da empresa não ganharam muita tração com os investidores, de acordo com discussões que o analista teve, apesar de um cenário em melhoria. Além disso, o consenso entre os analistas sell-side permanece como Manter, com 2 recomendações de Compra, 5 de Manter e 1 de Desempenho Inferior.
O comentário de Dumoulin-Smith destacou a posição da ONE Gas como uma concessionária defensiva que pode brilhar durante tempos incertos sem que os investidores tenham que pagar um prêmio real por suas ações. A elevação e o aumento do preço-alvo sugerem que a firma vê uma perspectiva mais favorável para a empresa no futuro.
Em outras notícias recentes, a One Gas Inc . reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, superando as expectativas de lucro por ação (LPA), mas ficando abaixo nas receitas. O LPA da empresa foi de US$ 1,34, ligeiramente acima da previsão de US$ 1,33, enquanto a receita atingiu US$ 630,7 milhões, abaixo dos US$ 673,72 milhões antecipados. Apesar da receita abaixo do esperado, a One Gas superou consistentemente o ponto médio de sua orientação de LPA por 11 anos. A empresa reportou um lucro líquido anual de US$ 223 milhões, ou US$ 3,91 por ação diluída. Em termos de capital, a One Gas levantou US$ 246 milhões através de seu programa de ações, que foi usado para pagar dívidas de curto prazo. A empresa projeta um lucro líquido entre US$ 254 milhões e US$ 261 milhões para 2025, com LPA esperado na faixa de US$ 4,20 a US$ 4,32. Analistas da Jefferies e Mizuho expressaram interesse na gestão financeira da empresa e oportunidades de crescimento, particularmente no setor de data centers. A One Gas continua a experimentar forte demanda por gás natural em Kansas, Oklahoma e Texas, impulsionada por novos empreendimentos habitacionais e crescimento industrial.
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