Jefferies eleva preço-alvo das ações da Molson Coors para US$ 51 com crescimento da Fever-Tree

Investing.com - A Jefferies elevou seu preço-alvo para as ações da Molson Coors (NYSE:TAP) para US$ 51,00 de US$ 50,00 na terça-feira, mantendo a recomendação de "Manter" para as ações da empresa de bebidas. Atualmente, as ações são negociadas a US$ 46,03, próximo à mínima de 52 semanas, com um modesto índice P/L de 9,93x. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas com base em suas métricas de Valor Justo.

A firma citou a transição de liderança da Molson Coors, reestruturação organizacional e inovação acelerada como indicadores de que a empresa entrou em uma nova fase de desenvolvimento. A sólida base financeira da empresa é evidenciada por sua impressionante sequência de 51 anos mantendo pagamentos de dividendos, oferecendo atualmente um rendimento de 4,08%.

A Jefferies destacou a importância da Fever-Tree na estratégia da Molson Coors, observando o posicionamento da marca premium de mixers em um mercado total endereçável de mixers para bebidas estimado em sete vezes maior que o mercado do Reino Unido.

A firma de pesquisa projeta que o crescimento da Fever-Tree nos EUA varie entre baixo a médio 20% nos próximos três anos, contribuindo significativamente para o desempenho geral da Molson Coors.

Com base nessa perspectiva de crescimento melhorada, a Jefferies aumentou suas estimativas tanto para receita quanto para lucro da Molson Coors.

Em outras notícias recentes, a Fevertree Drinks anunciou progresso constante no primeiro semestre de 2025, confirmando que continua no caminho para atingir suas expectativas para o ano inteiro. A empresa relatou um crescimento de receita de 2% a câmbio constante para os seis meses encerrados em 30 de junho, com EBITDA ajustado aumentando 1% para £18,4 milhões e margens subindo para 10,7%. Além disso, a Jefferies elevou a recomendação da Fevertree Drinks de Manter para Comprar, citando uma nova parceria com a Molson Coors, que deve melhorar a escala da empresa no mercado americano.

Enquanto isso, a Molson Coors está passando por uma mudança de liderança, com Rahul Goyal prestes a se tornar o novo CEO a partir de 1º de outubro de 2025. Goyal substituirá Gavin Hattersley, que continuará em função consultiva até o final de 2025. A Piper Sandler reduziu seu preço-alvo para a Molson Coors para US$ 52,00, mantendo uma classificação Neutra devido a dificuldades contínuas e falta de catalisadores claros de curto prazo para melhoria.

A Jefferies também relatou que o índice de estoque-para-vendas de álcool nos EUA permaneceu estável em julho, com uma ligeira melhora nas vendas de atacadistas para varejistas. Apesar da melhoria, os estoques aumentaram 4,2% ano a ano, potencialmente influenciados pela volatilidade tarifária. Esses desenvolvimentos refletem as mudanças dinâmicas tanto na Fevertree Drinks quanto na Molson Coors, enquanto navegam por vários desafios e oportunidades de mercado.

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