Na segunda-feira, a Jefferies iniciou a cobertura das ações da ONE Gas Inc. (NYSE:OGS) com uma recomendação de Manter e um preço-alvo de 79,00$. A empresa destacou os esforços da companhia para se estabilizar após um período marcado por significativa volatilidade nos lucros. Com uma projeção de taxa de crescimento anual composta (CAGR) do lucro por ação (EPS) de aproximadamente 5% de 2025 a 2029, espera-se que a ONE Gas volte aos trilhos.
O analista apontou que a ONE Gas está atualmente sendo negociada com um prêmio de 4% em comparação com seus pares do setor de utilidades de gás. Isso é atribuído à sua perspectiva regulatória estável, balanço patrimonial sólido e ao fato de que 90% de seus gastos de capital são recuperáveis através de mecanismos existentes. Apesar do prêmio, o crescimento normalizado do EPS da empresa é considerado abaixo da média, variando entre 4-6%.
A avaliação da Jefferies reflete um otimismo cauteloso sobre o desempenho futuro da ONE Gas. A sólida posição financeira da empresa e o ambiente regulatório são vistos como fatores positivos. No entanto, o analista sugere que pode haver oportunidades de risco/retorno mais atrativas disponíveis no setor de utilidades elétricas.
O preço-alvo de 79,00$ estabelecido pela firma implica um retorno total ao acionista (TSR) de 12,5%. Este alvo leva em consideração o crescimento antecipado e as condições atuais de mercado em torno da ONE Gas. A recomendação de Manter indica que a firma não vê potencial significativo de alta ou baixa no preço das ações no nível atual.
O início da cobertura da ONE Gas pela Jefferies fornece aos investidores uma visão abrangente da saúde financeira e da posição de mercado da empresa. A recomendação de Manter e o preço-alvo refletem uma perspectiva equilibrada sobre as perspectivas da empresa no curto a médio prazo.
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