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Na terça-feira, a JMP Securities reiterou sua classificação Market Outperform para a nCino Inc. (NASDAQ:NCNO) com um preço-alvo mantido em $43,00, representando um potencial de alta de aproximadamente 31% em relação ao preço atual de $32,85. O analista da firma expressou expectativas de uma orientação cautelosa para o ano fiscal de 2026 (AF26) da empresa, coincidindo com a nomeação de um novo CEO. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 1,95 e opera com níveis moderados de dívida. A intenção, conforme declarado pelo analista, é fornecer uma referência que a nCino possa superar e posteriormente elevar.
O analista manteve a estimativa de lucro por ação (LPA) não-GAAP para o ano fiscal de 2025 (AF25) em $0,73, alinhado com o consenso de $0,72, sobre receitas projetadas de $540,4 milhões, o que representaria um aumento de 13% ano a ano. Esta trajetória de crescimento alinha-se com o desempenho histórico da empresa, conforme o InvestingPro mostra um robusto CAGR de receita de 5 anos de 39%. No entanto, foram feitos ajustes nas previsões para os anos seguintes. A estimativa de LPA não-GAAP para AF26 foi reduzida de $0,89 para $0,87, abaixo do consenso de $0,88, com expectativas de receita também reduzidas para $603,4 milhões em comparação com a antecipação do mercado de $618,2 milhões, indicando um crescimento de 12% ano a ano.
Além disso, para o ano fiscal de 2027 (AF27), a estimativa de LPA não-GAAP foi reduzida de $1,12 para $1,08, ficando abaixo do consenso de $1,14. Este ajuste foi acompanhado por uma previsão de receita revisada para $682,4 milhões, abaixo da estimativa de consenso de $711,1 milhões, ainda assim marcando um aumento de 13% ano a ano.
O analista citou como principais razões para as estimativas moderadas a provável orientação inicial conservadora do novo CEO e os volumes continuamente reduzidos de hipotecas impulsionados por taxas de juros persistentemente altas. Apesar desses fatores, a JMP Securities mantém sua posição positiva sobre as ações da nCino, como refletido na classificação Market Outperform e preço-alvo reafirmados.
Em outras notícias recentes, a nCino, Inc. anunciou a nomeação de Sean Desmond como seu novo Presidente e CEO, sucedendo Pierre Naudé, que continuará como Presidente Executivo do Conselho. Essas mudanças na liderança vêm com a empresa reafirmando sua orientação financeira para o quarto trimestre e ano fiscal de 2025, visando um crescimento de 15% na receita de assinaturas no AF26. Além da transição de CEO, Chris Gufford foi nomeado como novo Chief Product Officer, sucedendo Desmond. Como parte dos desenvolvimentos recentes, a nCino também atualizou os acordos de emprego para seus principais executivos, alinhando-se com as práticas de mercado e refletindo os níveis atuais de remuneração. Analistas têm monitorado de perto essas mudanças, com firmas como Barclays elevando a classificação das ações da nCino devido à expectativa de reconhecimento mais rápido de receita em 2025, e UBS iniciando cobertura com classificação de Compra, projetando uma taxa de crescimento anual composta de aproximadamente 15% até o ano fiscal de 2028.
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