Keefe, Bruyette & Woods mantém classificação "outperform" para ações da Orrstown

Na quarta-feira, analistas da Keefe, Bruyette & Woods reafirmaram sua classificação "Outperform" para as ações da Orrstown Financial Services, mantendo um preço-alvo de US$ 37,00. A decisão segue uma série de reuniões com a equipe de gestão da Orrstown, incluindo o Presidente e CEO Tom Quinn, o SVP e COO Adam Metz, o CFO Neil Kalani, o Diretor de Risco Bob Coradi e o Diretor de Crédito Dave Chajkowski.

Os analistas expressaram confiança no plano estratégico da Orrstown para sustentar o crescimento da receita, citando uma revisão abrangente da exposição de crédito do banco e recentes aquisições de talentos no nível executivo. Essa confiança parece bem fundamentada, já que os dados do InvestingPro mostram um impressionante crescimento de receita de 56,29% nos últimos doze meses. Espera-se que esses fatores fortaleçam a capacidade da empresa de gerenciar os desafios de operar como uma instituição maior.

As projeções indicam que o Retorno sobre Patrimônio comum tangível (ROTCE) da Orrstown permanecerá acima dos níveis dos concorrentes, com uma expectativa de 16,5% em 2026. Também se prevê que o índice de Patrimônio comum tangível (TCE) do banco aumente de 8,0% para 9,5% até o final de 2026, refletindo um foco na construção de níveis de capital.

Com a integração bem-sucedida da CVLY, a Orrstown está pronta para aproveitar as sinergias do negócio e um robusto pipeline de clientes, que já mostrou um aumento de 40% na atividade de empréstimos desde o início do ano. Os analistas enfatizaram que as ações da Orrstown são atraentes, negociando a 7,5x o lucro estimado para 2026 e 1,35x seu valor contábil tangível, sustentado por forte qualidade de crédito e uma perspectiva de crescimento positiva.

Em outras notícias recentes, a Orrstown Financial Services relatou um forte primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 1,00, em comparação com os US$ 0,94 previstos. A empresa também reportou receita de US$ 60,39 milhões, ligeiramente acima dos US$ 60,13 milhões antecipados. O desempenho robusto da Orrstown foi destacado por uma margem de juros líquida de 4,00%, demonstrando gestão eficiente de receitas e despesas com juros. Apesar de uma diminuição de 1,4% no total de empréstimos para US$ 3,9 bilhões, a Orrstown manteve uma forte base de depósitos de US$ 4,6 bilhões. Após o anúncio dos resultados, a Raymond James elevou o preço-alvo das ações da Orrstown de US$ 35,00 para US$ 37,00, mantendo a classificação "Outperform", citando a redução estratégica de riscos do banco e forte margem de juros líquida. O foco do banco em automação e aprimoramentos tecnológicos, bem como um aumento de 40% no pipeline de empréstimos desde o final do ano passado, foram observados como desenvolvimentos positivos. A administração da Orrstown expressou confiança no crescimento contínuo, com planos de focar no recrutamento de talentos e oportunidades de expansão.

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