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Na quarta-feira, analistas da Keefe, Bruyette & Woods reafirmaram a classificação de Desempenho de Mercado para as ações da Raymond James, mantendo um preço-alvo de US$ 158,00. O anúncio ocorre enquanto a Raymond James se prepara para seu Dia do Analista e Investidor de 2025, agendado para quinta-feira, 5 de junho.
Os analistas esperam que a Raymond James discuta suas prioridades de capital e métricas de orientação financeira durante o evento. O foco provavelmente será nas atualizações da margem antes de impostos e do índice de compensação. A empresa concluiu seu segundo trimestre fiscal de 2025 com um índice de alavancagem Tier 1 de 13,3%, superando sua meta de médio prazo de 10%. De acordo com o InvestingPro, a empresa mantém um impressionante histórico de 41 anos de pagamentos consistentes de dividendos, com um crescimento recente de dividendos de 11,1%.
No dia do investidor do ano anterior, a Raymond James forneceu orientação financeira que incluía uma margem ajustada antes de impostos superior a 20%. Esse número, considerado conservador pelos analistas na época, foi superado à medida que a margem antes de impostos da empresa atingiu uma média de 21,4% nos últimos quatro trimestres. Esse desempenho foi atribuído a fortes resultados nos mercados de capitais, com dados do InvestingPro mostrando crescimento de receita de 13,4% e uma pontuação geral de saúde financeira "ÓTIMA".
A Raymond James também manteve uma meta de índice de compensação inferior a 65% durante o último dia do investidor, com o índice real chegando a 63,7% nos próximos doze meses. Isso marcou o terceiro ano consecutivo, de 2021 a 2023, em que a empresa superou sua meta de índice de compensação. Os analistas preveem que a administração continuará a estabelecer metas conservadoras no futuro. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, com insights adicionais disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro.
Em outras notícias recentes, a Raymond James Financial divulgou seus resultados do segundo trimestre fiscal de 2025, revelando uma pequena queda tanto no lucro por ação (LPA) quanto na receita em comparação com as expectativas de Wall Street. O LPA da empresa foi de US$ 2,42, abaixo dos US$ 2,50 previstos, enquanto a receita ficou em US$ 3,4 bilhões, abaixo dos US$ 3,45 bilhões antecipados. Apesar desses números, a Raymond James demonstrou forte desempenho geral, alcançando receitas líquidas de US$ 6,9 bilhões e um lucro antes de impostos de US$ 1,4 bilhão para a primeira metade do ano fiscal de 2025, marcando um aumento significativo ano a ano no lucro antes de impostos para o segundo trimestre.
O analista Devin Ryan da Citizens JMP manteve uma classificação de Desempenho Superior ao Mercado para a Raymond James, estabelecendo um preço-alvo de US$ 175, refletindo confiança no desempenho da empresa. O analista observou que o LPA operacional da Raymond James de US$ 2,43 superou ligeiramente sua projeção de US$ 2,39. A receita do trimestre foi de US$ 3,4 bilhões, US$ 20 milhões acima do previsto, com custos não relacionados à compensação reportados como US$ 27 milhões abaixo do esperado.
A Raymond James anunciou novas iniciativas de IA e funções de liderança destinadas a melhorar o atendimento ao cliente, indicando um foco estratégico na implantação de tecnologia. O CEO Paul Shickry enfatizou o compromisso da empresa em fortalecer sua cultura única e aprimorar sua plataforma para profissionais financeiros. A empresa também espera taxas de gestão de ativos relativamente estáveis no terceiro trimestre e planeja investir em tecnologia e recursos de plataforma, visando US$ 400-500 milhões em recompras trimestrais de ações.
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