Calendário Econômico: Guerra tarifária, Super Quarta, PIB dos EUA e payroll
Na quarta-feira, a KeyBanc Capital Markets manteve a classificação Sector Weight para as ações da Jack in the Box (NASDAQ:JACK). O analista Eric Gonzalez forneceu insights após o relatório de lucros do primeiro trimestre fiscal da empresa, que superou as expectativas com lucro por ação (EPS) de $1,92, uma pequena queda de 2% em relação ao ano anterior, mas acima da estimativa consensual de $1,69. Os resultados positivos foram atribuídos a margens operacionais maiores que o esperado nas marcas Jack in the Box e Del Taco, impulsionadas em parte por um novo contrato de bebidas. A ação, atualmente negociada a $33,95, tem sofrido pressão significativa recentemente, caindo mais de 50% no último ano e sendo negociada próxima à sua mínima de 52 semanas de $32,69. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece subvalorizada com base em suas métricas de Valor Justo.
Apesar dos resultados favoráveis do primeiro trimestre, a empresa prevê tendências negativas para ambas as marcas no segundo trimestre fiscal, atribuindo isso a ventos contrários macroeconômicos e do setor que já estão afetando o desempenho do trimestre atual. As vendas comparáveis (SSS) da empresa mostraram um modesto aumento de 0,4% no primeiro trimestre, ligeiramente acima da estimativa consensual que previa crescimento zero. Dados do InvestingPro revelam que a Jack in the Box mantém um notável rendimento de dividendos de 5,18% e tem pago dividendos consistentemente por 11 anos consecutivos, embora opere com obrigações significativas de dívida.
A recente saída inesperada do CEO Darin Harris, anunciada na terça-feira, introduziu incerteza adicional sobre a direção da empresa no curto prazo. No entanto, Gonzalez observou que poderia haver benefícios potenciais de longo prazo a partir de uma reavaliação ou reset da estratégia da marca e da empresa sob nova liderança.
O analista expressou que, embora a avaliação das ações da Jack in the Box pareça barata, sendo negociada a menos de 7 vezes o EPS estimado para o ano fiscal de 2026, a ação pode permanecer dentro de certa faixa por enquanto. Isso se deve aos estágios iniciais de transição sob nova liderança e aos desafios atuais do mercado, que podem manter os investidores cautelosos.
Em outras notícias recentes, a Jack in the Box reportou seus lucros do primeiro trimestre do ano fiscal de 2024, revelando um lucro por ação (EPS) de $1,92, superando a previsão de $1,73. A receita da empresa no trimestre foi de $469,4 milhões, ligeiramente abaixo dos $471,76 milhões antecipados. Apesar da receita abaixo do esperado, a empresa manteve sua orientação anual para vendas comparáveis e EPS operacional. Em vista das recentes mudanças na gestão, incluindo a saída do CEO e a nomeação de um novo CEO interino, a empresa tem se concentrado em ajustes estratégicos. Adicionalmente, analistas do Citi revisaram seu preço-alvo para a Jack in the Box, reduzindo-o de $47,00 para $41,00, mantendo a classificação Neutral. Os analistas observaram os desafios contínuos na Del Taco e uma perspectiva menos promissora para o segundo trimestre, com vendas comparáveis negativas esperadas para ambas as marcas. A Jack in the Box continua investindo em capacidades digitais e otimização de menu como parte de suas iniciativas estratégicas.
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