KeyBanc mantém classificação Underweight para ações da T-Mobile em meio a preocupações com fibra

Investing.com - O KeyBanc Capital Markets manteve sua classificação Underweight e preço-alvo de US$ 200,00 para a T-Mobile US (NASDAQ:TMUS) em uma nota de pesquisa divulgada na sexta-feira. De acordo com dados do InvestingPro, a ação está atualmente negociando próxima ao seu Valor Justo, com alvos de analistas variando de US$ 200 a US$ 309 e um consenso geral mais otimista do que a posição do KeyBanc.

A firma de investimentos atualizou suas estimativas com base em anúncios recentes e expressou preocupações sobre as perspectivas do terceiro trimestre da T-Mobile, descrevendo o cenário como "complicado". O KeyBanc observou que, embora a T-Mobile tenha minimizado as contribuições de fusões e aquisições e enfatizado a força do negócio principal, a firma vê o potencial de alta vindo principalmente das atividades de M&A.

O KeyBanc espera que o EBITDA ajustado "principal" da T-Mobile cresça aproximadamente 3% no terceiro trimestre, o que considera em linha com os pares do setor. A firma antecipa que a T-Mobile aumentará suas orientações, mas questionou se o aumento satisfaria as expectativas dos investidores. A empresa mantém uma forte saúde financeira, com o InvestingPro mostrando um índice de liquidez corrente saudável de 1,21 e crescimento de receita de 6,27% nos últimos doze meses. Obtenha insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da T-Mobile com o relatório de pesquisa abrangente do InvestingPro.

A nota de pesquisa destacou três preocupações principais sobre a posição da T-Mobile: a empresa parece "deficiente em fibra em um mundo convergente", o crescimento de clientes provavelmente desacelerará devido à concorrência e aumentos de preços, e esses fatores poderiam levar a uma erosão contínua do prêmio de avaliação da T-Mobile em comparação com os concorrentes.

A T-Mobile tem trabalhado para integrar sua aquisição da Sprint enquanto expande a cobertura de sua rede 5G nos Estados Unidos.

Em outras notícias recentes, a T-Mobile US anunciou um aumento de 16% em seu dividendo trimestral, elevando-o para US$ 1,02 por ação. Este dividendo será distribuído em 11 de dezembro de 2025 aos acionistas registrados até 26 de novembro de 2025. Além disso, a T-Mobile aumentou suas sinergias de custo esperadas da aquisição da UScellular para aproximadamente US$ 1,2 bilhão anualmente, um aumento de 20% em relação à meta inicial, e pretende concluir a integração em dois anos. Enquanto isso, o Goldman Sachs iniciou a cobertura da T-Mobile com classificação de Compra e preço-alvo de US$ 286, citando sua forte posição como a segunda maior operadora de rede móvel nos EUA. A T-Mobile e a SpaceX estão mostrando interesse nas licenças de espectro da EchoStar, após o acordo da AT&T para comprar certas licenças por cerca de US$ 23 bilhões. A decisão da EchoStar de vender suas licenças de espectro para a SpaceX por aproximadamente US$ 17 bilhões levantou preocupações sobre o aumento da concorrência no setor de telecomunicações. Esses desenvolvimentos destacam os movimentos estratégicos da T-Mobile e a dinâmica em mudança na indústria de telecomunicações.

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