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Investing.com - O Mizuho reduziu seu preço-alvo para as ações da Carrier Global (NYSE:CARR) de US$ 88,00 para US$ 80,00, mantendo a classificação de Outperform para o papel. A empresa, atualmente avaliada em US$ 52,5 bilhões, demonstrou fundamentos sólidos com crescimento de receita de 9% nos últimos doze meses e mantém uma posição proeminente no setor de Materiais de Construção.
O ajuste ocorre enquanto o Mizuho prevê condições de enfraquecimento no mercado de HVAC residencial e um ponto de partida mais baixo para 2026, apesar da força contínua na realização de preço/mix este ano, que aumentou em porcentagem de dois dígitos.
A firma observou que o setor encerrou o segundo trimestre com estoques acima do normal, parcialmente relacionados ao estoque de transição de refrigerantes, mas também devido a condições mais fracas de "sell-out" para proprietários de imóveis, com volumes esperados para declinar a uma taxa mais acentuada no segundo semestre do ano.
O Mizuho espera que 2025 seja um ano de transição com taxas de substituição em queda e remessas do setor caindo abaixo da tendência de longo prazo, embora o impulso deva aumentar ao longo do ano.
A firma reduziu sua estimativa de lucro por ação para 2025 de US$ 3,05 para US$ 2,60 e sua estimativa para 2026 de US$ 3,50 para US$ 3,15, sugerindo que as ações de negociação indicam que o ciclo de más notícias pode ter atingido o pico de pessimismo, com um ambiente de taxas de juros mais baixas potencialmente proporcionando um cenário positivo.
Em outras notícias recentes, a Carrier Global ajustou suas projeções para o terceiro trimestre, indicando um declínio significativo em seu segmento de HVAC residencial na América do Norte. A empresa agora espera que os volumes residenciais caiam mais de 40% em comparação ao ano anterior, uma queda acentuada em relação ao declínio de 15% anteriormente previsto. Esse ajuste levou vários analistas a revisar seus preços-alvo para a Carrier Global. A RBC Capital reduziu seu alvo para US$ 75, mantendo a classificação de Outperform, enquanto a Jefferies reduziu seu alvo para US$ 90, mantendo a classificação de Compra. A Barclays também ajustou seu preço-alvo para US$ 74, citando vendas de HVAC residencial nos EUA mais fracas que o esperado. Apesar desses desafios, a Goldman Sachs reiterou sua classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 76, sugerindo confiança no potencial de longo prazo da empresa. O CEO da Carrier, David L. Gitlin, destacou em uma conferência recente que a empresa está experimentando volumes do terceiro trimestre abaixo do esperado, alinhando-se com as tendências mais amplas do setor. Isso criou um obstáculo no LPA ajustado no segmento de Clima, Segurança e Ar da empresa para o terceiro trimestre.
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