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Na quinta-feira, a Mizuho Securities ajustou seu preço-alvo para as ações da Establishment Labs Holdings Inc . (NASDAQ:ESTA), reduzindo-o para $58,00 do valor anterior de $70,00, mantendo a classificação Outperform para a ação. Atualmente negociada a $36,06, com capitalização de mercado de $1,01 bilhão, a ESTA tem apresentado volatilidade significativa. O ajuste veio após o relatório de resultados do quarto trimestre da empresa, que provocou um aumento de 5% nas negociações após o mercado. A análise do InvestingPro indica que a ação está sendo negociada acima do seu Valor Justo, com múltiplos fatores afetando seu desempenho.
Segundo a Mizuho, a reação positiva no mercado de ações pode ser atribuída a diversos fatores-chave. Primeiro, há crescente confiança no lançamento dos implantes mamários Motiva nos EUA, evidenciada pelas vendas do quarto trimestre de aproximadamente $3,3 milhões. Espera-se uma contribuição projetada de $5,5 milhões no primeiro trimestre, com a empresa mantendo sua meta de vendas de $35 milhões para Motiva nos EUA no ano fiscal de 2025. Apesar dos recentes desafios na receita, com declínio de -13,72% nos últimos doze meses, a empresa mantém uma margem bruta saudável de 65,08%.
Adicionalmente, a projeção geral de vendas da Establishment Labs para o ano fiscal de 2025 está entre $205 milhões e $210 milhões, com o ponto médio de $207,5 milhões ligeiramente superando a estimativa do mercado de $206,5 milhões. As perspectivas para mercados fora dos Estados Unidos também são positivas, com melhorias contínuas nas regiões EMEA (Europa, Oriente Médio e África) e Ásia-Pacífico. Houve também indicações de estabilização do mercado na América Latina durante o quarto trimestre após um período de fraqueza prolongada. A empresa mantém forte liquidez com índice de liquidez corrente de 3,62, embora os dados do InvestingPro revelem diversos indicadores adicionais de saúde financeira a serem considerados.
As perspectivas de crescimento da empresa são ainda sustentadas pela expectativa de que o número de clínicas Motiva Implant Matrix (MIA) e procedimentos dobre até 2025. Olhando mais adiante, a Establishment Labs prevê submeter um rótulo de reconstrução mamária para Motiva no final de 2025, lançar o Ergonomix2 em 2026 e introduzir o lançamento do MIA nos EUA até o primeiro semestre de 2027.
A análise da Mizuho indica que as verificações de canal continuam mostrando fortes perspectivas para o lançamento do Motiva nos EUA. Apesar do preço-alvo reduzido, a posição da firma permanece otimista com a recomendação de "Manter Outperform, preço-alvo para $58 (anterior $70)".
Em outras notícias recentes, a Establishment Labs Holdings Inc. reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando uma perda significativa nas previsões de lucro por ação (LPA) e uma pequena queda na receita. A empresa registrou um LPA de -$1,19, abaixo do esperado -$0,64, e receita de $44,5 milhões, ficando aquém da previsão de $44,7 milhões. Apesar desses contratempos financeiros, a empresa alcançou um aumento de 41% na receita ano a ano, e as despesas operacionais foram reduzidas em $12,5 milhões em 2024. A Establishment Labs está focada em atingir EBITDA positivo até o terceiro trimestre de 2025, com projeção de receita entre $205 milhões e $210 milhões para 2025. O lançamento do Motiva nos EUA tem mostrado resultados promissores, com significativo cadastramento de contas e expectativa de vendas de pelo menos $35 milhões em 2025. A empresa também está expandindo sua presença de mercado em regiões como China e Brasil. Analistas notaram os esforços estratégicos da empresa para capturar participação de mercado, apesar dos desafios operacionais em curso.
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