Morgan Stanley eleva preço-alvo das ações da AMD para US$ 246 devido ao crescimento da IA

Investing.com - O Morgan Stanley elevou seu preço-alvo para as ações da AMD (NASDAQ:AMD) para US$ 246,00, de US$ 168,00, mantendo a classificação Equalweight para o papel. A fabricante de chips, atualmente negociada a US$ 203,71 com uma capitalização de mercado de US$ 330,59 bilhões, parece sobrevalorizada de acordo com a análise do InvestingPro.

A firma aumentou suas estimativas de receita de GPU para datacenters para o ano calendário de 2027 de US$ 13 bilhões para US$ 20 bilhões, citando comentários da administração sobre "dezenas de bilhões em receita anual de IA em datacenters" nesse período.

As projeções revisadas do Morgan Stanley para a AMD em 2027 agora incluem receita de US$ 51,2 bilhões, acima dos US$ 44,2 bilhões anteriores, e lucro por ação não-GAAP de US$ 8,82, aumentado de US$ 6,74.

O novo preço-alvo é baseado em um múltiplo de 30 vezes o lucro por ação ponderado modelado pela firma para 2027 de US$ 8,20, o que representa aproximadamente 27 vezes o lucro não-GAAP, em linha com os pares de grande capitalização em IA como NVIDIA e Broadcom.

Enquanto mantém seu múltiplo do cenário base, o Morgan Stanley aumentou seu múltiplo do cenário otimista para 40 vezes, o que implicaria uma valorização premium em relação aos pares se a AMD demonstrar maior tração com clientes em inteligência artificial.

Em outras notícias recentes, a Advanced Micro Devices (AMD) viu uma série de upgrades de analistas e aumentos de preços-alvo após sua parceria com a OpenAI. A Jefferies elevou a classificação da AMD de Hold para Buy, aumentando seu preço-alvo para US$ 300, citando o potencial acordo de US$ 80-100 bilhões com a OpenAI como um fator-chave. A Evercore ISI aumentou seu preço-alvo para US$ 240, destacando o potencial da parceria para impulsionar o lucro por ação futuro da AMD. O UBS também elevou seu alvo para US$ 265, mantendo a classificação Buy e enfatizando a validação do acordo com a OpenAI. A Stifel aumentou seu preço-alvo para US$ 240, observando a importância do acordo estratégico e mantendo a classificação Buy. A Oppenheimer, enquanto mantém a classificação Perform, ajustou suas estimativas para a AMD, reconhecendo a compra de capacidade de chips de IA de 6 gigawatts pela OpenAI. Esses desenvolvimentos refletem a crescente confiança entre os analistas na direção estratégica da AMD e nos potenciais benefícios financeiros da parceria com a OpenAI.

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