Needham eleva preço-alvo das ações da iRhythm para $138 e mantém recomendação de compra

Na sexta-feira, analistas da Needham aumentaram o preço-alvo das ações da iRhythm Technologies (NASDAQ:IRTC) para $138, acima dos $125 anteriores, mantendo a recomendação de compra. Atualmente negociada a $112,67 com capitalização de mercado de $3,5 bilhões, dados do InvestingPro mostram que a empresa entregou retornos impressionantes, com ganho de 59% nos últimos seis meses. O ajuste segue o desempenho do quarto trimestre de 2024 da iRhythm, que se alinhou com anúncios anteriores, e a confirmação das perspectivas de receita para 2025.

Os resultados financeiros recentes da iRhythm foram impulsionados por volumes robustos de vendas do Zio XT nos Estados Unidos, devido à aceleração de um parceiro de canal no quarto trimestre de 2024. A empresa mantém uma saudável margem bruta de 68,86% e alcançou crescimento de receita de 20,13% nos últimos doze meses. Além disso, o produto Zio AT experimentou impacto positivo devido a interrupções competitivas no mercado.

As iniciativas internacionais da empresa também contribuem para seu crescimento, com lançamentos em estágio inicial em países europeus selecionados mostrando expansão promissora. Além disso, a iRhythm planeja entrar no mercado japonês em meados de 2025, indicando um impulso estratégico para aumentar sua presença global. A análise do InvestingPro revela que a empresa opera com forte liquidez, mantendo um índice de liquidez corrente de 5,82, proporcionando flexibilidade financeira para expansão internacional. Descubra mais insights e 8 ProTips adicionais com uma assinatura InvestingPro.

O analista da Needham destacou esses desenvolvimentos em seu comentário, afirmando: "A receita do 4T24 da IRTC estava alinhada com seu pré-anúncio e a administração reiterou sua orientação de receita para 2025. Nos EUA, os volumes do Zio XT foram fortes e se beneficiaram de um parceiro de canal aumentando agressivamente no 4T24, enquanto o Zio AT viu benefício da disrupção competitiva. Internacionalmente, o lançamento inicial da IRTC em países selecionados na Europa continua a expandir e a administração espera lançar no Japão em meados de 2025. Reiteramos nossa recomendação de Compra e elevamos nosso preço-alvo para $138 (de $125)."

Investidores e observadores do mercado provavelmente manterão um olhar atento ao progresso da iRhythm tanto nos mercados domésticos quanto internacionais, enquanto a empresa continua a executar sua estratégia de crescimento e expandir o alcance de seus produtos.

Em outras notícias recentes, a iRhythm Technologies reportou um forte desempenho no quarto trimestre com vendas atingindo $164,3 milhões, marcando um aumento de 24% ano a ano e superando as expectativas de Wall Street. Este resultado positivo incluiu alcançar seu primeiro trimestre de paridade de lucros ajustados e um lucro líquido de $0,2 milhão, equivalente a um centavo de lucro por ação, contrário à perda esperada de $0,25 por ação. A empresa reafirmou sua orientação de receita para 2025, projetando entre $675 milhões e $685 milhões, com margem EBITDA ajustada de 7-8%. Firmas de análise como JPMorgan, BTIG e Citi responderam positivamente elevando seus preços-alvo para a iRhythm, com JPMorgan estabelecendo em $145, BTIG em $135 e Citi em $130, todos mantendo classificações favoráveis.

Adicionalmente, a iRhythm está se esforçando para resolver uma carta de advertência da FDA e observações, com planos de conclusão até meados de 2025. A empresa também está focando em iniciativas internas de conformidade e visa manter-se no cronograma com prazos de submissão para seu produto Zio MCT. Em outro desenvolvimento, a membro do conselho Mojdeh Poul não buscará reeleição, enquanto faz transição para seu novo papel como CEO da Integra LifeSciences Holdings Corporation. Enquanto isso, a Oppenheimer manteve classificação Outperform para a iRhythm após um recall da FDA de um produto concorrente, potencialmente posicionando a iRhythm para capturar maior participação de mercado. Estes desenvolvimentos destacam as iniciativas estratégicas em curso da iRhythm e seu posicionamento no setor de monitoramento cardíaco.

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