NVIDIA tem preço-alvo elevado para 165 dólares pela Mizuho

Publicado 11.11.2024, 18:27
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NVDA
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Na segunda-feira, a Mizuho manteve sua classificação de Outperform para a NVIDIA (NASDAQ:NVDA (NASDAQ:NVDA)) e aumentou o preço-alvo de 140 para 165 dólares. A firma prevê uma orientação em linha com as expectativas para o trimestre de janeiro da NVIDIA, com projeções de 36,7 bilhões de dólares, o que se alinha com o consenso. As projeções de crescimento para a receita do Data Center da empresa são significativas, com um aumento esperado de 131% ano a ano no ano fiscal de 2025 e 47% no ano fiscal de 2026.

O superchip GB200 da NVIDIA está programado para começar a ser enviado em 2025, que se prevê ser um ano forte para a empresa. O foco parece estar nos racks NVL72, que possuem altas margens brutas de 75% e um preço médio de venda de cerca de 3 milhões de dólares. Espera-se que a segunda metade do ano fiscal de 2025 veja o lançamento dos chips GB300 e GB300A (Blackwell "Ultra") resfriados a ar, visando os mercados Enterprise e CSP de Nível 2. Para o ano fiscal de 2026, as estimativas foram elevadas de 170 bilhões de dólares e 3,85 dólares em lucro por ação para 179 bilhões de dólares e 4,04 dólares, respectivamente.

O relatório também destaca o domínio da NVIDIA no Mercado Total Endereçável (TAM) de Servidores de IA, que se projeta crescer a uma taxa anual composta de mais de 60% de 2023 a 2027, atingindo mais de 400 bilhões de dólares por ano. A NVIDIA identificou oportunidades em IA Soberana empresarial e de Nível II, que devem contribuir significativamente para o crescimento da empresa, começando no ano fiscal de 2025, com receitas estimadas excedendo 10 bilhões de dólares. Esta expansão é vista como uma forma da NVIDIA estender seu alcance além de sua atual base de clientes de hiperescala.

A demanda de longo prazo por data centers da NVIDIA é estimada em cerca de 500 bilhões de dólares por ano, com novos data centers de IA potencialmente impulsionando cerca de 250 bilhões de dólares por ano desta demanda. Isso sugere uma demanda substancial de substituição para atualizar a base instalada existente de data centers de 1 trilhão de dólares. O próximo lançamento do GB300A na segunda metade do ano fiscal de 2025 é antecipado para expandir ainda mais o TAM da NVIDIA em mercados adicionais.

A NVIDIA está programada para divulgar seus resultados em 20 de novembro de 2024. A antecipação em torno de seus lançamentos de produtos e fortes previsões de crescimento no segmento de data center sublinha a perspectiva positiva da Mizuho sobre as ações.

Em outras notícias recentes, a NVIDIA tem visto avaliações positivas de vários analistas. O UBS aumentou seu preço-alvo para a NVIDIA para 185 dólares, mantendo uma classificação de Compra, antecipando fortes números de receita para o terceiro e quarto trimestres fiscais. A firma espera que a receita do terceiro trimestre fique entre 34,5 bilhões e 35 bilhões de dólares, e que as receitas do quarto trimestre atinjam aproximadamente 39 bilhões de dólares. Enquanto isso, Morgan Stanley e Piper Sandler mantiveram suas classificações de Overweight, com Morgan Stanley elevando o preço-alvo de 150 para 160 dólares e Piper Sandler de 140 para 175 dólares.

Esses ajustes refletem as margens brutas melhoradas esperadas da NVIDIA e seu papel de liderança no mercado de aceleradores de IA. A Melius também elevou o preço-alvo para 185 dólares, apontando para o atrativo índice preço-lucro da NVIDIA e as fortes intenções de despesas de capital entre os cinco principais investidores em infraestrutura de IA. No setor de IA, as novas técnicas de treinamento da OpenAI podem influenciar a demanda por recursos, incluindo energia e tipos de chips.

Insights do InvestingPro

O desempenho estelar e as perspectivas futuras da NVIDIA destacados no artigo são ainda mais apoiados por dados em tempo real e insights do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em impressionantes 3,55 trilhões de dólares, refletindo sua posição dominante na indústria de semicondutores. O crescimento da receita da NVIDIA tem sido nada menos que extraordinário, com um aumento de 194,69% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2025, alinhando-se com a ênfase do artigo nas fortes projeções de crescimento.

As Dicas do InvestingPro sublinham a força financeira e a posição de mercado da NVIDIA. A empresa ostenta margens de lucro bruto impressionantes, o que é consistente com a menção do artigo sobre altas margens brutas para os racks NVL72. Além disso, a NVIDIA manteve pagamentos de dividendos por 13 anos consecutivos, indicando estabilidade financeira em meio ao rápido crescimento.

O índice P/L da empresa de 67,77 pode parecer alto, mas ao considerar o índice PEG de 0,16, sugere que a NVIDIA está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo. Isso se alinha com a perspectiva positiva do artigo sobre o desempenho futuro da NVIDIA.

Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 23 dicas adicionais para a NVIDIA, proporcionando uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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