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Investing.com — Na quinta-feira, a Oppenheimer aumentou seu preço-alvo para as ações da Johnson Controls (NYSE:JCI) de US$ 90 para US$ 96, mantendo a classificação de "Outperform". As ações, atualmente negociadas próximas à máxima de 52 semanas de US$ 91,14, apresentaram retornos impressionantes com ganho de 40,27% no último ano e 14,22% no acumulado do ano.
O ajuste ocorreu após o bem-sucedido segundo trimestre fiscal da Johnson Controls, que superou as expectativas de consenso tanto em receita quanto em lucros. Além disso, a empresa elevou sua orientação de lucro por ação (LPA) ajustado para o ano fiscal de 2025 para um valor 1% superior às previsões do mercado. De acordo com InvestingPro, a Johnson Controls mantém uma robusta capitalização de mercado de US$ 59,25 bilhões e gerou receitas de US$ 23,17 bilhões nos últimos doze meses.
O novo Diretor Executivo, Joakim Weidemanis, forneceu insights que sugerem numerosas oportunidades para melhorar a eficiência operacional, crescimento e margens de lucro da empresa. Essas áreas de potencial melhoria devem servir como impulsionadores para a empresa nos próximos trimestres. A carteira de pedidos robusta da Johnson Controls e o impulso em sua divisão de Serviços destacam a resiliência e as perspectivas de longo prazo do negócio, particularmente no setor de aquecimento, ventilação e ar condicionado comercial aplicado (CHVAC), que está vendo crescimento generalizado, incluindo no mercado de data centers. Os dados do InvestingPro revelam a forte saúde financeira da empresa com uma pontuação geral "BOA" de 2,59, apoiada por seus níveis moderados de dívida e pagamentos consistentes de dividendos por 55 anos consecutivos.
Em um comunicado, o analista da Oppenheimer observou que a empresa elevou a orientação de conversão de fluxo de caixa livre (FCL) para 100%, indicando melhorias na gestão do capital de giro. Embora a equipe de gestão tenha se abstido cautelosamente de projetar uma taxa de conversão de FCL consistente de 100% para anos futuros, a orientação do ano fiscal de 2025 é vista como um marco significativo para melhorar a qualidade dos lucros.
À luz desses desenvolvimentos, a Oppenheimer revisou suas estimativas de lucros para cima para a Johnson Controls, levando ao aumento do preço-alvo para US$ 96. Este novo alvo reflete a confiança da firma no desempenho financeiro e na direção estratégica da empresa sob sua nova liderança.
Em outras notícias recentes, a Johnson Controls International reportou lucros do segundo trimestre mais fortes do que o esperado, destacando um desempenho positivo. A empresa alcançou um lucro por ação ajustado de US$ 0,82, superando as expectativas dos analistas de US$ 0,79. A receita do trimestre cresceu 1% ano a ano para US$ 5,68 bilhões, excedendo a estimativa de consenso de US$ 5,64 bilhões. As vendas orgânicas viram um aumento significativo de 7% comparado ao mesmo período do ano passado. A Johnson Controls também elevou sua perspectiva de lucro por ação para o ano inteiro para aproximadamente US$ 3,60, acima da orientação anterior e do consenso de Wall Street de US$ 3,56. Apesar de projetar um LPA do terceiro trimestre menor que as expectativas dos analistas, a empresa reportou um robusto crescimento de pedidos, com pedidos totais aumentando 5% organicamente ano a ano. A carteira de pedidos de Building Solutions atingiu US$ 14,0 bilhões, marcando um aumento orgânico de 12% em relação ao ano anterior. A demanda sustentada por soluções de eficiência e sustentabilidade para edifícios continua impulsionando o crescimento da empresa.
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