Piper Sandler mantém classificação acima da média para ações da Wayfair com preço-alvo de US$ 95

Investing.com - A Piper Sandler reiterou sua classificação acima da média para a Wayfair (NYSE:W) com um preço-alvo de US$ 95,00, de acordo com uma nota de pesquisa divulgada na quinta-feira. O alvo está dentro da faixa mais ampla de analistas de US$ 51-US$ 105, com a ação sendo negociada atualmente a US$ 82,93. Segundo a análise do InvestingPro, a Wayfair está sendo negociada acima de seu Valor Justo.

A empresa de pesquisa expressou confiança no potencial de crescimento de longo prazo da Wayfair, sugerindo que ainda há um potencial de valorização significativo para o varejista de móveis online, apesar da recente volatilidade do mercado. Esse otimismo é sustentado pelo forte desempenho das ações, com um retorno de preço de 115% nos últimos seis meses e um ganho de 87% no acumulado do ano, de acordo com dados do InvestingPro.

A Piper Sandler projeta que a Wayfair poderá atingir uma margem de EBITDA ajustada de aproximadamente 8,5% até 2028, que, embora abaixo da meta de longo prazo da própria empresa de 10%+, ainda representaria uma melhoria substancial em relação aos níveis atuais.

O modelo da empresa assume uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de vendas de 10% de 2026 a 2028, expansão da margem bruta de 40 pontos base ano a ano, e alavancagem de custos fixos em atendimento ao cliente, taxas de comerciantes e publicidade.

Com base nessas premissas, a Piper Sandler prevê que o EBITDA ajustado da Wayfair poderá crescer a uma CAGR de 29% a partir das estimativas da empresa para 2025, com as margens brutas de 2028 ainda posicionadas bem abaixo da meta de longo prazo da Wayfair de meados dos 30%.

Em outras notícias recentes, a Wayfair anunciou um desenvolvimento significativo com seu conselho aprovando uma concessão de unidades de ações de desempenho para o CEO Niraj Shah. Essa concessão está programada para entrar em vigor após a aprovação dos acionistas, cobrindo até 5.000.000 de ações de Classe A da Wayfair. Além disso, a Wayfair recomprou aproximadamente US$ 101 milhões em valor principal de suas notas conversíveis de 2028 em circulação por meio de um acordo privado. Essa transação deixa a empresa com cerca de US$ 589 milhões em valor principal agregado das notas de 2028 ainda em circulação.

Em atualizações de analistas, a Jefferies elevou seu preço-alvo para a Wayfair para US$ 102, citando um plano de incentivo de capital de longo prazo para o CEO Niraj Shah, enquanto mantém uma classificação de Compra. Enquanto isso, a Evercore ISI reduziu seu preço-alvo para US$ 100 devido aos desafios do mercado, embora continue classificando a ação como Superar o Mercado. A Jefferies havia aumentado anteriormente seu preço-alvo para US$ 91, com base na percepção de valor do consumidor melhorada a partir de dados de pesquisa. Esses desenvolvimentos indicam um período misto, mas ativo para a Wayfair, com decisões estratégicas e avaliações de analistas moldando as perspectivas dos investidores.

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