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Investing.com - O TD Cowen reduziu seu preço-alvo para a Constellation Brands (NYSE:STZ) de US$ 152,00 para US$ 144,00, mantendo a recomendação de "Manter" para as ações. A mudança ocorre enquanto as ações da empresa caíram mais de 21% nos últimos seis meses, com dados do InvestingPro mostrando que o papel atualmente é negociado abaixo de seu Valor Justo.
A empresa de bebidas alcoólicas reportou lucro por ação de US$ 3,63 no segundo trimestre, superando a estimativa acima do consenso do TD Cowen, enquanto as reduções de estoque caíram 2,7%, melhor que a queda de 4,5% projetada pela firma. A empresa mantém forte lucratividade com margem bruta de 51,9% e fluxos de caixa saudáveis, de acordo com dados do InvestingPro.
A administração da Constellation expressou "otimismo cauteloso" de que as tendências de vendas estão "atingindo o fundo", embora o TD Cowen tenha observado que seus dados de acompanhamento indicam que os declínios nas vendas continuaram em ritmo constante, particularmente entre os principais consumidores hispânicos.
A firma destacou que, embora a distribuição continue a expandir para os produtos da Constellation, este fator positivo está sendo mais que compensado por quedas de velocidade de 8-9%.
O TD Cowen elevou sua estimativa de lucro por ação para o ano fiscal de 2026 para US$ 11,57, três centavos abaixo do limite superior da orientação da Constellation, enquanto o novo preço-alvo de US$ 144 reflete um múltiplo preço/lucro de 12x sobre os ganhos dos próximos doze meses, em linha com a avaliação atual das ações.
Em outras notícias recentes, a Constellation Brands divulgou seus resultados do segundo trimestre fiscal de 2026, superando as expectativas com lucro por ação de US$ 3,63 em comparação com a estimativa de consenso de US$ 3,46. O resultado positivo foi atribuído principalmente a lucros melhores que o esperado no segmento de cerveja, que contribuíram com aproximadamente US$ 0,14 para o desempenho do LPA devido a maiores economias de custos. No entanto, a empresa reportou receita de US$ 2,48 bilhões, abaixo dos US$ 2,51 bilhões previstos. Apesar da receita abaixo do esperado, o sentimento dos investidores pareceu positivo após a divulgação dos resultados.
Firmas de análise mantiveram sua perspectiva favorável sobre a Constellation Brands. A Bernstein SocGen Group reiterou sua classificação de "Superar" com um preço-alvo de US$ 195, focando nos potenciais impactos da política de imigração nos volumes de vendas. A RBC Capital também reafirmou sua classificação de "Superar" com um preço-alvo de US$ 200, observando fortes margens de cerveja apesar dos desafios de volume. A BMO Capital ecoou esse sentimento, mantendo uma classificação de "Superar" e um preço-alvo de US$ 190, destacando o sólido desempenho trimestral da empresa. Esses desenvolvimentos recentes refletem a confiança contínua na Constellation Brands em meio a desafios mais amplos do mercado.
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