Preço-alvo da Dell elevado para US$ 186 de US$ 155 pelo UBS devido ao crescimento em IA

Investing.com - O UBS elevou seu preço-alvo para a Dell (NYSE:DELL) para US$ 186,00 de US$ 155,00 na quarta-feira, mantendo a recomendação de Compra para a ação. O novo alvo representa um potencial de alta significativo em relação ao preço atual de negociação da Dell de US$ 163,12, com a empresa agora comandando uma capitalização de mercado de US$ 109,22 bilhões.

O aumento do preço-alvo representa uma elevação de 20%, impulsionado pela expectativa do UBS de um crescimento sustentável de 20% a 25% na receita de servidores de IA sem degradação significativa da margem operacional. De acordo com dados do InvestingPro, a Dell demonstrou forte impulso com um notável retorno de preço de 110% nos últimos seis meses, mantendo uma pontuação geral BOA em saúde financeira.

A Dell aumentou sua meta de crescimento de receita de longo prazo para 7%-9%, superando as expectativas anteriores do UBS de 6%-8%, e elevou sua previsão de crescimento do lucro por ação para 15+%, ultrapassando a projeção anterior da empresa de 10+%.

O UBS agora prevê uma taxa composta anual de crescimento do LPA de longo prazo de pelo menos 12%, que é 500 pontos-base mais rápida que sua meta anterior de 7%, abordando algumas preocupações com margens de IA que haviam afetado o múltiplo da Dell.

A empresa também vê a meta de crescimento de receita do Grupo de Soluções para Clientes (CSG) da Dell de 2%-3% como um modesto positivo, particularmente considerando as recentes perdas de participação de mercado e um ciclo do Windows 11 que está aproximadamente 50% completo.

Em outras notícias recentes, a Dell Tech anunciou um aumento em suas metas financeiras de longo prazo, elevando sua meta de crescimento anual de receita para 7-9% dos anteriores 3-4% e quase dobrando sua meta de crescimento anual do lucro por ação diluído não-GAAP para 15% ou mais. A empresa também estendeu seu compromisso de aumentar seu dividendo trimestral em 10% ou mais anualmente até o ano fiscal de 2030. Além disso, a Dell concluiu uma oferta de notas sênior de US$ 4,5 bilhões, que incluiu quatro parcelas com datas de vencimento e taxas de juros variadas. Esta oferta faz parte da estratégia financeira mais ampla da Dell, com as notas garantidas pela Dell Technologies e suas subsidiárias.

O Mizuho recentemente elevou seu preço-alvo para a Dell para US$ 170 de US$ 160, mantendo uma classificação de Superar, citando forte impulso em inteligência artificial nos segmentos de IA Empresarial e Soberana. A Melius Research também aumentou seu preço-alvo para US$ 200 de US$ 172, mantendo uma classificação de Compra devido ao potencial da Dell para um crescimento mais rápido do que o antecipado no lucro por ação, impulsionado pela adoção de IA empresarial. Enquanto isso, o Raymond James reiterou sua classificação de Superar com um preço-alvo de US$ 152, observando que a atividade relacionada à IA superou significativamente as previsões. Esses desenvolvimentos refletem o foco estratégico da Dell em IA e crescimento financeiro.

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