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Investing.com - A Oppenheimer elevou seu preço-alvo para a Monolithic Power Systems (NASDAQ:MPWR) de US$ 800 para US$ 1.200 na quarta-feira, mantendo a classificação de Outperform para a ação. A empresa, atualmente negociada a US$ 989,43 com uma capitalização de mercado de US$ 46,37 bilhões, tem mostrado um impulso notável, sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas.
A firma destacou a posição da Monolithic como a principal fornecedora de energia de 48V para todas as GPUs/XPUs de IA, incluindo Nvidia, AMD, Amazon, Meta e Google. A Oppenheimer observou que o aumento do mix de módulos proporciona um multiplicador de ASP de 3-4x, impulsionando ainda mais o potencial de crescimento a longo prazo. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma forte saúde financeira com impressionante crescimento de receita de 34,3% e robusta liquidez, evidenciada por um índice de liquidez corrente de 5,0.
As vendas da Monolithic para a Nvidia caíram aproximadamente pela metade este ano para US$ 200 milhões, segundo a nota de pesquisa. Esse declínio decorre do fornecimento pela Nvidia de reguladores de tensão discretos versus módulos e da adoção tardia de energia vertical, o que está pesando sobre o conteúdo da Monolithic no curto prazo.
O segmento de data center representa aproximadamente 30% das vendas da Monolithic este ano, com base no modelo da Oppenheimer. O segmento automotivo, responsável por 22% das vendas, está posicionado para um crescimento extraordinário impulsionado por ganhos de conteúdo em dois clientes-chave - Tesla e Mercedes.
O setor de comunicações, representando 11% dos negócios da Monolithic, foi identificado como outro segmento de crescimento destacado. A Oppenheimer observou que a Monolithic atualmente é negociada a 36x o LPA estimado para o ano civil de 2027, em comparação com as médias de três e cinco anos de 34x e 38x. Com um índice P/L atual de 25,8 e negociando acima do seu Valor Justo no InvestingPro, investidores que buscam insights mais profundos podem acessar análises abrangentes de avaliação e 17 ProTips adicionais através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Monolithic Power Systems relatou um aumento significativo na receita para o 2º tri de 2025, alcançando um recorde de US$ 664,6 milhões e superando as previsões. O lucro por ação da empresa foi de US$ 4,21, excedendo os US$ 4,11 antecipados. Além desses resultados financeiros, a Monolithic Power Systems declarou um dividendo trimestral de US$ 1,56 por ação ordinária, a ser pago em 15 de outubro de 2025, mantendo seu pagamento regular aos acionistas.
Além disso, a KeyBanc Capital Markets elevou seu preço-alvo para a Monolithic Power Systems para US$ 1.050, destacando os ganhos substanciais de participação de mercado da empresa nos chips Blackwell Ultra AI da Nvidia. A Needham também aumentou seu preço-alvo para a empresa para US$ 1.025, após discussões com executivos da Monolithic Power Systems sobre vários impulsionadores de crescimento. Esses desenvolvimentos refletem o forte desempenho da empresa e o potencial para crescimento futuro, conforme reconhecido pelos analistas.
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